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| 豫园股份(600655) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,743,064.42 | 2,284,284.09 | 1,587,696.59 | 745,707.94 | |
| 收到的税费返还 | 8,350.70 | 7,757.05 | 6,162.62 | 3,748.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,288.64 | 32,981.41 | 25,002.45 | 13,056.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,798,703.76 | 2,325,022.55 | 1,618,861.66 | 762,513.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,547,372.47 | 2,201,732.14 | 1,501,547.70 | 670,789.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,972.19 | 40,144.69 | 26,980.68 | 14,614.95 | |
| 支付的各项税费 | 74,073.35 | 57,594.10 | 44,816.04 | 22,487.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,343.95 | 38,214.62 | 26,517.53 | 14,864.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,733,761.95 | 2,337,685.56 | 1,599,861.95 | 722,756.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,941.81 | -12,663.01 | 18,999.70 | 39,756.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 217,243.67 | 157,487.16 | 50,710.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25,778.41 | 24,931.12 | 759.99 | 0.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 78.25 | 52.45 | 8.23 | 2.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 65,328.01 | 47,975.02 | 40,058.81 | 6,376.39 | |
| 投资活动现金流入小计 | 308,428.34 | 230,445.76 | 91,537.03 | 6,379.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,228.54 | 4,790.58 | 3,161.95 | 1,910.24 | |
| 投资所支付的现金 | 360,995.56 | 218,670.88 | 111,861.13 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,540.06 | 13,644.25 | 6,771.18 | 1,012.33 | |
| 投资活动现金流出小计 | 370,764.16 | 237,105.71 | 121,794.26 | 2,922.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,335.82 | -6,659.95 | -30,257.23 | 3,456.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 382.80 | 137.80 | 137.80 | 100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 382.80 | 137.80 | 137.80 | 100.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 16,500.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 49,800.00 | 49,800.00 | 49,800.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,682.80 | 49,937.80 | 49,937.80 | 100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,325.00 | 32,850.00 | 24,400.00 | 24,150.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51,710.08 | 44,608.87 | 34,995.48 | 2,538.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,593.56 | 3,397.42 | 1,586.00 | 556.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 555.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 92,590.08 | 77,833.87 | 59,770.48 | 27,063.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,907.28 | -27,896.07 | -9,832.68 | -26,963.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26.23 | 6.67 | 14.26 | 38.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,327.53 | -47,212.35 | -21,075.95 | 16,288.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 200,736.72 | 200,736.72 | 200,736.72 | 200,736.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 177,409.19 | 153,524.36 | 179,660.77 | 217,025.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 102,835.96 | -- | 56,079.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,164.32 | -- | 623.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,370.41 | -- | 3,610.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 210.39 | -- | 110.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,792.06 | -- | 328.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 63.63 | -- | 19.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 16.15 | -- | 2.75 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,190.65 | -- | -16,194.54 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,278.79 | -- | 10,027.77 | -- | |
| 投资损失 | -85,436.98 | -- | -42,293.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,848.33 | -- | -3,584.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 904.17 | -- | 4,342.31 | -- | |
| 存货的减少 | -142,610.63 | -- | -82,106.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,566.79 | -- | -15,386.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 153,945.78 | -- | 103,022.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 64,941.81 | -- | 18,999.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 177,409.19 | -- | 179,660.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 200,736.72 | -- | 200,736.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,327.53 | -- | -21,075.95 | -- | |
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