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| 昂立教育(600661) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,262.26 | 36,231.00 | 21,633.85 | 8,669.50 | |
| 收到的税费返还 | 164.13 | 159.08 | 52.68 | 8.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,938.36 | 2,613.23 | 1,369.97 | 312.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 48,364.74 | 39,003.31 | 23,056.49 | 8,990.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,492.53 | 28,008.71 | 18,046.28 | 7,840.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,294.29 | 3,768.55 | 2,582.05 | 1,612.90 | |
| 支付的各项税费 | 2,238.49 | 1,679.46 | 1,148.92 | 632.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,097.63 | 4,412.54 | 2,237.48 | 1,089.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 46,122.94 | 37,869.26 | 24,014.73 | 11,174.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,241.80 | 1,134.05 | -958.24 | -2,183.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,985.15 | 1,066.56 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 998.80 | 435.51 | -- | 0.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.99 | 16.99 | 4.12 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,300.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,335.93 | 1,524.06 | 9.12 | 5.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 404.92 | 365.83 | 256.56 | 439.30 | |
| 投资所支付的现金 | 8,936.62 | 1,481.70 | 2.00 | 2.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,160.00 | 980.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,341.54 | 4,007.54 | 1,238.56 | 441.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,005.61 | -2,483.48 | -1,229.44 | -436.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 61,048.00 | 48,298.00 | 33,799.00 | 22,099.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,048.00 | 48,298.00 | 33,799.00 | 22,099.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 63,328.00 | 48,078.00 | 33,579.00 | 17,399.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,479.95 | 1,647.19 | 1,115.19 | 330.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 355.53 | 335.42 | 207.52 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 114.14 | 64.08 | 44.38 | 6.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,922.10 | 49,789.26 | 34,738.56 | 17,736.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,874.10 | -1,491.26 | -939.56 | 4,362.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.15 | 0.09 | 0.28 | 0.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,637.75 | -2,840.60 | -3,126.97 | 1,742.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,249.16 | 15,249.16 | 15,249.16 | 15,856.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,611.40 | 12,408.55 | 12,122.19 | 17,599.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 83.54 | -- | 11.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 396.20 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,445.12 | -- | 631.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 31.14 | -- | 15.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 32.68 | -- | 8.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -62.66 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -2.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,151.25 | -- | 633.71 | -- | |
| 投资损失 | -1,456.86 | -- | -144.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -31.45 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 820.61 | -- | -1,847.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -826.22 | -- | -6,316.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -341.56 | -- | 6,050.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,241.80 | -- | -958.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,611.40 | 12,408.55 | 12,122.19 | 17,599.90 | |
| 现金的期初余额 | 15,249.16 | 15,249.16 | 15,249.16 | 15,856.92 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,637.75 | -2,840.60 | -3,126.97 | 1,742.98 | |
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