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| 昂立教育(600661) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,033.15 | 55,884.01 | 28,042.26 | 7,322.54 | |
| 收到的税费返还 | 246.44 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,511.32 | 3,279.96 | 1,139.87 | 315.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 68,790.91 | 59,163.97 | 29,182.14 | 7,637.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,193.32 | 14,266.09 | 7,750.04 | 4,927.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,462.92 | 42,070.41 | 25,812.40 | 16,899.65 | |
| 支付的各项税费 | 6,222.66 | 5,232.82 | 2,712.14 | 1,503.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,357.63 | 26,114.59 | 21,215.55 | 8,602.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 91,236.52 | 87,683.90 | 57,490.13 | 31,932.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,445.61 | -28,519.93 | -28,308.00 | -24,294.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 94,428.11 | 31,136.85 | 17,859.56 | 6,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 305.79 | 102.00 | 101.47 | 100.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -252.89 | 88.24 | 86.73 | 44.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,536.93 | -- | -- | 11,847.60 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 468.67 | 2,342.54 | 2,342.54 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 96,486.60 | 33,669.64 | 20,390.30 | 17,993.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,415.28 | 701.92 | 319.66 | 292.14 | |
| 投资所支付的现金 | 72,384.30 | 4,454.10 | 1,300.00 | 1,050.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 136.49 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 73,936.07 | 5,156.02 | 1,619.66 | 1,342.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,550.52 | 28,513.62 | 18,770.64 | 16,651.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,013.55 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49.12 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,062.66 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,127.00 | 637.00 | 637.00 | 637.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,127.00 | 637.00 | 637.00 | 637.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,061.10 | 6,196.20 | 3,146.24 | 2,815.93 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,188.10 | 6,833.20 | 3,783.24 | 3,452.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,125.44 | -6,833.20 | -3,783.24 | -3,452.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.53 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,045.06 | -6,839.51 | -13,320.60 | -11,096.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,957.61 | 44,957.61 | 45,006.72 | 45,006.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,912.55 | 38,118.10 | 31,686.12 | 33,910.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,873.15 | -- | 5,876.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -538.04 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,440.66 | -- | 731.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 186.24 | -- | 112.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,123.22 | -- | 509.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -694.10 | -- | 43.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 63.56 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -522.23 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,356.04 | -- | 489.75 | -- | |
| 投资损失 | -29,174.36 | -- | -9,765.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 163.85 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -134.38 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 303.54 | -- | 473.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -59,199.46 | -- | -12,671.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 32,866.31 | -- | -14,105.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 889.45 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -22,445.61 | -- | -28,308.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,912.55 | -- | 31,686.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,957.61 | -- | 45,006.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,045.06 | -- | -13,320.60 | -- | |
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