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| 昂立教育(600661) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 221,698.68 | 144,192.30 | 88,996.56 | 37,666.62 | |
| 收到的税费返还 | -- | 593.44 | 616.64 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,127.32 | 5,379.46 | 9,357.15 | 3,913.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 223,826.00 | 150,165.20 | 98,970.36 | 41,579.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,932.28 | 42,095.77 | 23,493.63 | 11,195.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,384.50 | 61,489.08 | 41,869.08 | 21,519.05 | |
| 支付的各项税费 | 12,498.31 | 12,570.10 | 9,600.20 | 3,774.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,184.38 | 14,573.94 | 10,628.43 | 6,663.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 185,999.47 | 130,728.90 | 85,591.34 | 43,153.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,826.53 | 19,436.30 | 13,379.02 | -1,573.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,682.21 | 7,055.13 | -- | 36,530.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,461.73 | 1,528.99 | 1,094.12 | 397.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 142.83 | 35.68 | 27.82 | 20.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,286.77 | 8,619.80 | 1,121.94 | 36,948.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,455.77 | 5,038.35 | 3,664.63 | 1,916.99 | |
| 投资所支付的现金 | 73,543.80 | 63,783.50 | 16,070.00 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 83,049.57 | 68,821.85 | 19,734.63 | 3,916.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,762.80 | -60,202.05 | -18,612.69 | 33,031.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 59,905.61 | 59,022.76 | 58,707.76 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,503.81 | 15.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 399.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,304.61 | 59,022.76 | 58,707.76 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,812.73 | 120.44 | 30.56 | 675.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,033.88 | 89.88 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,004.33 | 5,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,812.73 | 10,124.77 | 10,030.56 | 3,675.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,491.88 | 48,897.99 | 48,677.20 | -3,675.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.13 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,555.49 | 8,132.24 | 43,443.53 | 27,782.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,138.67 | 56,138.67 | 56,138.67 | 56,138.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,694.16 | 64,270.91 | 99,582.20 | 83,921.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,447.06 | -- | 3,962.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 183.37 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,672.09 | -- | 1,291.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,611.32 | -- | 334.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,953.13 | -- | 1,396.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31.84 | -- | 79.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 267.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 44.94 | -- | 30.56 | -- | |
| 投资损失 | -10,859.38 | -- | -1,059.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 66.46 | -- | 168.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,273.73 | -- | -1,143.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 29,405.78 | -- | -7,045.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,607.34 | -- | 15,095.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,826.53 | -- | 13,379.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 66,694.16 | -- | 99,582.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,138.67 | -- | 56,138.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,555.49 | -- | 43,443.53 | -- | |
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