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| 昂立教育(600661) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 175,857.31 | 123,420.24 | 74,955.55 | 32,143.86 | |
| 收到的税费返还 | -- | 769.35 | 703.10 | 21.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,830.96 | 8,153.33 | 6,714.32 | 4,411.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 181,688.27 | 132,342.91 | 82,372.96 | 36,576.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,495.38 | 31,334.51 | 20,201.19 | 10,287.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,206.28 | 45,342.25 | 27,021.61 | 15,446.70 | |
| 支付的各项税费 | 10,722.17 | 8,458.74 | 7,213.06 | 2,657.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,899.16 | 15,282.85 | 10,140.80 | 4,393.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 136,322.98 | 100,418.34 | 64,576.65 | 32,786.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,365.29 | 31,924.58 | 17,796.31 | 3,789.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,783.18 | 8,620.50 | -- | 8,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,702.72 | 883.33 | 754.76 | 30.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 548.44 | 250.41 | 181.11 | 54.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 100.23 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 519.10 | 245.00 | 200.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,653.67 | 9,999.23 | 1,135.87 | 8,084.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,975.26 | 4,711.07 | 2,821.58 | 1,448.92 | |
| 投资所支付的现金 | 24,050.00 | 21,499.50 | 6,995.00 | 11,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 15.00 | -- | 1,976.35 | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,025.26 | 26,225.57 | 9,816.58 | 14,925.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,371.60 | -16,226.34 | -8,680.71 | -6,841.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 623.00 | 319.02 | 200.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 623.00 | 319.02 | 200.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,200.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 4.30 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,823.00 | 11,319.02 | 11,200.00 | 6,004.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,900.00 | 17,700.00 | 10,971.21 | 6,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,950.17 | 961.75 | 827.33 | 229.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 443.33 | 524.75 | 584.07 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 161.38 | 40.05 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,011.55 | 18,701.80 | 11,798.54 | 6,229.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,188.55 | -7,382.78 | -598.54 | -225.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,805.15 | 8,315.46 | 8,517.06 | -3,276.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,333.53 | 37,333.53 | 37,333.53 | 37,333.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,138.67 | 45,648.98 | 45,850.58 | 34,056.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,247.74 | -- | 4,483.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 242.60 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,386.59 | -- | 1,122.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,232.18 | -- | 222.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,164.82 | -- | 928.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 92.47 | -- | -158.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 437.51 | -- | 279.88 | -- | |
| 投资损失 | -16,472.05 | -- | -948.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -659.91 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,148.65 | -- | -380.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 30,689.87 | -- | -2,069.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,854.82 | -- | 14,316.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 45,365.29 | -- | 17,796.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,138.67 | -- | 45,850.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,333.53 | -- | 37,333.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,805.15 | -- | 8,517.06 | -- | |
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