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| 昂立教育(600661) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,605.35 | 102,652.35 | 27,965.47 | 13,528.29 | |
| 收到的税费返还 | -- | 294.46 | 1.97 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,892.53 | 19,698.26 | 913.45 | 449.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 137,497.88 | 122,645.07 | 28,880.89 | 13,977.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,050.82 | 36,231.65 | 18,189.40 | 9,369.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,687.77 | 31,334.51 | 5,964.99 | 3,921.35 | |
| 支付的各项税费 | 6,605.40 | 16,172.60 | 1,779.05 | 862.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,439.65 | 26,127.52 | 3,193.73 | 1,632.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 117,783.63 | 109,866.28 | 29,127.18 | 15,786.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,714.25 | 12,778.79 | -246.29 | -1,808.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,871.90 | 3,915.02 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,120.04 | 980.09 | 932.96 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 235.74 | 220.84 | 533.24 | 58.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 117.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,227.68 | 5,232.96 | 1,466.20 | 58.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,006.99 | 1,165.39 | 552.80 | 227.22 | |
| 投资所支付的现金 | 7,200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 299.55 | 86.72 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,506.54 | 1,252.12 | 552.80 | 227.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,278.87 | 3,980.84 | 913.40 | -169.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 19,242.95 | 640.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 640.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,740.00 | 25,488.91 | 15,487.92 | 7,015.91 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,982.95 | 26,128.91 | 15,487.92 | 7,015.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,818.00 | 30,834.45 | 18,795.27 | 7,448.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,135.26 | 2,389.25 | 1,302.53 | 686.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 703.09 | 320.63 | 320.63 | 215.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 65.62 | 631.27 | 591.24 | 1.57 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,018.88 | 33,854.97 | 20,689.05 | 8,136.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,035.94 | -7,726.06 | -5,201.12 | -1,120.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,399.47 | 9,033.57 | -4,534.02 | -3,098.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,103.15 | 35,103.15 | 17,496.94 | 17,496.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,502.62 | 44,136.72 | 12,962.92 | 14,398.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,253.05 | -- | 874.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 128.57 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,541.46 | -- | 883.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 674.93 | -- | 14.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,015.28 | -- | 15.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 341.73 | -- | -228.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,442.60 | -- | 749.39 | -- | |
| 投资损失 | -2,812.13 | -- | -435.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 9.88 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,344.14 | -- | 1,423.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,434.08 | -- | -1,943.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -26.06 | -- | -1,598.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 366.71 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,714.25 | -- | -246.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,502.62 | -- | 12,962.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,103.15 | -- | 17,496.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,399.47 | -- | -4,534.02 | -- | |
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