- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
昂立教育(600661) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,332.99 | 97,934.57 | 62,590.89 | 26,032.77 | |
收到的税费返还 | -- | 82.13 | 22.92 | 1.31 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,498.54 | 4,595.27 | 5,900.63 | 1,435.51 | |
经营活动现金流入小计 | 141,831.54 | 102,611.97 | 68,514.44 | 27,469.59 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,049.43 | 37,233.50 | 22,674.36 | 10,540.78 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,709.01 | 36,037.92 | 23,177.70 | 12,927.64 | |
支付的各项税费 | 5,990.33 | 3,952.13 | 3,007.73 | 1,802.42 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,012.24 | 10,354.85 | 11,989.66 | 6,100.25 | |
经营活动现金流出小计 | 116,761.01 | 87,578.41 | 60,849.45 | 31,371.10 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,070.53 | 15,033.57 | 7,664.99 | -3,901.51 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 114.89 | 2,839.20 | 5,410.86 | 11,800.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,384.08 | 835.20 | -- | 104.02 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 258.81 | 137.76 | 26.57 | 10.42 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 196.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,953.78 | 3,812.16 | 5,437.44 | 11,914.44 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,668.13 | 3,821.14 | 1,808.72 | 439.77 | |
投资所支付的现金 | 21,064.18 | 19,690.20 | 350.00 | 3,246.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 510.00 | |
投资活动现金流出小计 | 27,732.31 | 23,511.34 | 2,158.72 | 4,195.77 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,778.52 | -19,699.18 | 3,278.72 | 7,718.67 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,274.20 | 961.20 | 709.20 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,274.20 | 961.20 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 11,200.00 | 9,574.79 | 6,650.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,000.00 | 10.00 | -- | 1,677.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 16,474.20 | 10,545.99 | 7,359.20 | 1,677.00 | |
偿还债务支付的现金 | 20,700.00 | 19,200.00 | 16,400.00 | 8,180.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,235.35 | 1,217.25 | 958.31 | 277.35 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 436.60 | 352.05 | 482.30 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 234.20 | 51.20 | 5,040.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 21,935.35 | 20,651.45 | 17,409.51 | 13,497.35 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,461.15 | -10,105.46 | -10,050.31 | -11,820.35 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | -0.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,169.09 | -14,770.98 | 893.50 | -8,003.18 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 43,502.62 | 43,502.62 | 43,502.62 | 43,502.62 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 37,333.53 | 28,731.64 | 44,396.12 | 35,499.43 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,072.63 | -- | 635.34 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -38.29 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,379.63 | -- | 1,222.03 | -- | |
无形资产摊销 | 1,182.38 | -- | 902.09 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,162.53 | -- | 169.42 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -90.64 | -- | 75.88 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -10.51 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 814.50 | -- | 564.52 | -- | |
投资损失 | -1,305.67 | -- | -1,199.46 | -- | |
递延所得税资产减少 | -289.87 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 1,448.17 | -- | -930.72 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 13,536.67 | -- | 2,285.99 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 4,198.56 | -- | 3,950.41 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -0.06 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 25,070.53 | -- | 7,664.99 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 37,333.53 | -- | 44,396.12 | -- | |
现金的期初余额 | 43,502.62 | -- | 43,502.62 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -6,169.09 | -- | 893.50 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |