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| 昂立教育(600661) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 166,235.11 | 99,636.81 | 42,083.73 | 233,280.50 | 175,736.24 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 1.25 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,833.79 | 2,926.38 | 1,722.29 | 3,784.21 | 2,221.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 171,068.90 | 102,563.19 | 43,807.27 | 237,064.72 | 177,957.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,074.13 | 40,659.94 | 18,647.29 | 76,507.28 | 50,413.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,405.62 | 56,716.47 | 29,387.96 | 100,386.79 | 71,851.73 |
| 支付的各项税费 | 8,823.15 | 7,300.89 | 3,071.29 | 13,975.80 | 12,682.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,791.35 | 11,564.45 | 19,645.44 | 31,998.45 | 21,447.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 180,094.25 | 116,241.74 | 70,751.98 | 222,868.32 | 156,395.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,025.35 | -13,678.55 | -26,944.71 | 14,196.40 | 21,561.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,371.99 | 16,951.99 | 17,600.00 | 15,253.21 | 18.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,790.93 | 1,071.31 | 824.51 | 4,889.89 | 3,953.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 74.73 | 42.50 | 0.04 | 149.57 | 140.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 132.26 | 69.27 | 3.54 | 40.13 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 27,369.91 | 18,135.06 | 18,428.08 | 20,332.81 | 4,112.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,826.28 | 7,491.76 | 2,414.59 | 14,455.48 | 8,661.41 |
| 投资所支付的现金 | 7,059.90 | 902.90 | 4.90 | 8,266.00 | 10,290.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,955.64 | 13,985.64 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 669.10 | 661.64 | 3.08 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 34,510.92 | 23,041.95 | 2,422.57 | 22,721.48 | 18,951.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,141.01 | -4,906.88 | 16,005.51 | -2,388.67 | -14,839.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,206.19 | 1,714.10 | 324.80 | 3,820.70 | 2,616.90 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,206.19 | 1,714.10 | 324.80 | 3,820.70 | 2,616.90 |
| 取得借款收到的现金 | 1,635.00 | 1,635.00 | 950.00 | 1,115.00 | 600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 59.02 | 39.50 | 168.30 | 1,306.59 | 774.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,900.21 | 3,388.60 | 1,443.10 | 6,242.29 | 3,990.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 600.00 | 400.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,016.45 | 880.26 | 0.15 | 768.27 | 624.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 940.33 | 840.00 | -- | 762.04 | 597.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,292.17 | 27,116.46 | 8,851.62 | 684.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,908.62 | 28,396.72 | 8,851.77 | 1,452.27 | 624.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,008.41 | -25,008.12 | -7,408.67 | 4,790.01 | 3,366.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -1.67 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -47,175.05 | -43,593.84 | -18,348.14 | 16,596.07 | 10,088.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,290.23 | 83,290.23 | 83,290.23 | 66,694.16 | 66,694.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,115.18 | 39,696.39 | 64,942.09 | 83,290.23 | 76,783.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,784.05 | -- | -32,208.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 174.06 | -- | 11,539.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,468.50 | -- | 2,853.06 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 591.42 | -- | 1,617.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,160.15 | -- | 4,496.76 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -56.93 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -11.66 | -- | 9.07 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 40.46 | -- | 7.90 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,771.81 | -- | 3,239.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 488.94 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -370.76 | -- | -786.48 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,864.14 | -- | 10,733.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,379.65 | -- | 12,263.54 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -499.17 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -13,678.55 | -- | 14,196.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 39,696.39 | -- | 83,290.23 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 83,290.23 | -- | 66,694.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -43,593.84 | -- | 16,596.07 | -- |
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