昂立教育

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
昂立教育(600661) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金139,478.8276,939.9833,461.74239,542.93166,235.11
收到的税费返还------26.18--
收到的其他与经营活动有关的现金5,416.852,955.131,754.475,715.174,833.79
经营活动现金流入小计144,895.6779,895.1235,216.21245,284.28171,068.90
购买商品、接受劳务支付的现金53,139.5932,874.1818,176.8387,445.4471,074.13
支付给职工以及为职工支付的现金77,119.2150,868.1828,478.61118,965.8084,405.62
支付的各项税费6,814.535,989.133,271.4511,654.148,823.15
支付的其他与经营活动有关的现金15,109.999,758.285,158.5235,835.8615,791.35
经营活动现金流出小计152,183.3399,489.7655,085.41253,901.23180,094.25
经营活动产生的现金流量净额-7,287.65-19,594.65-19,869.20-8,616.95-9,025.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,612.9416,482.0016,500.0065,092.2625,371.99
取得投资收益所收到的现金1,797.651,007.57436.003,276.921,790.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,090.837,064.165,978.023,227.0674.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额306.50306.50--1,133.74132.26
收到的其他与投资活动有关的现金------49.96--
投资活动现金流入小计29,807.9224,860.2322,914.0272,779.9327,369.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,617.623,225.301,675.3713,394.669,826.28
投资所支付的现金18,756.005,768.00--12,285.957,059.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,268.17----19,050.6616,955.64
支付的其他与投资活动有关的现金136.96101.6646.6611,300.00669.10
投资活动现金流出小计29,778.769,094.961,722.0256,031.2634,510.92
投资活动产生的现金流量净额29.1615,765.2721,192.0016,748.67-7,141.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,795.17423.00121.504,018.492,206.19
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金640.87423.00121.504,018.492,206.19
取得借款收到的现金16,980.0012,500.003,500.001,798.261,635.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,076.541,059.301,005.70--59.02
筹资活动现金流入小计19,851.7113,982.304,627.205,816.753,900.21
偿还债务支付的现金2,850.001,850.001,850.00900.00600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,735.651,144.8035.201,102.771,016.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,323.001,029.00--945.33940.33
支付其他与筹资活动有关的现金2,860.00450.00648.7530,251.9233,292.17
筹资活动现金流出小计7,445.653,444.802,533.9532,254.6934,908.62
筹资活动产生的现金流量净额12,406.0610,537.502,093.25-26,437.94-31,008.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------0.81-0.28
五、现金及现金等价物净增加额5,147.576,708.123,416.05-18,307.03-47,175.05
加:期初现金及现金等价物余额64,983.2064,983.2064,983.2083,290.2383,290.23
六、期末现金及现金等价物余额70,130.7771,691.3268,399.2564,983.2036,115.18
附注
净利润---11,907.89--811.35--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------693.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,434.36--3,183.02--
无形资产摊销--882.90--1,514.77--
长期待摊费用摊销--3,449.76--7,302.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,487.31---41.09--
固定资产报废损失------301.45--
公允价值变动损失-------79.11--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--289.22--129.61--
投资损失---1,777.50---4,359.17--
递延所得税资产减少------263.82--
递延所得税负债增加-------33.07--
存货的减少--922.31---599.04--
经营性应收项目的减少--7,571.90---9,993.15--
经营性应付项目的增加---17,304.39---7,712.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---19,594.65---8,616.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--71,691.32--64,983.20--
现金的期初余额--64,983.20--83,290.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,708.12---18,307.03--
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