昂立教育

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
昂立教育(600661) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金76,939.9833,461.74239,542.93166,235.1199,636.81
收到的税费返还----26.18----
收到的其他与经营活动有关的现金2,955.131,754.475,715.174,833.792,926.38
经营活动现金流入小计79,895.1235,216.21245,284.28171,068.90102,563.19
购买商品、接受劳务支付的现金32,874.1818,176.8387,445.4471,074.1340,659.94
支付给职工以及为职工支付的现金50,868.1828,478.61118,965.8084,405.6256,716.47
支付的各项税费5,989.133,271.4511,654.148,823.157,300.89
支付的其他与经营活动有关的现金9,758.285,158.5235,835.8615,791.3511,564.45
经营活动现金流出小计99,489.7655,085.41253,901.23180,094.25116,241.74
经营活动产生的现金流量净额-19,594.65-19,869.20-8,616.95-9,025.35-13,678.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,482.0016,500.0065,092.2625,371.9916,951.99
取得投资收益所收到的现金1,007.57436.003,276.921,790.931,071.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,064.165,978.023,227.0674.7342.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额306.50--1,133.74132.2669.27
收到的其他与投资活动有关的现金----49.96----
投资活动现金流入小计24,860.2322,914.0272,779.9327,369.9118,135.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,225.301,675.3713,394.669,826.287,491.76
投资所支付的现金5,768.00--12,285.957,059.90902.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----19,050.6616,955.6413,985.64
支付的其他与投资活动有关的现金101.6646.6611,300.00669.10661.64
投资活动现金流出小计9,094.961,722.0256,031.2634,510.9223,041.95
投资活动产生的现金流量净额15,765.2721,192.0016,748.67-7,141.01-4,906.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金423.00121.504,018.492,206.191,714.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金423.00121.504,018.492,206.191,714.10
取得借款收到的现金12,500.003,500.001,798.261,635.001,635.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,059.301,005.70--59.0239.50
筹资活动现金流入小计13,982.304,627.205,816.753,900.213,388.60
偿还债务支付的现金1,850.001,850.00900.00600.00400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,144.8035.201,102.771,016.45880.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,029.00--945.33940.33840.00
支付其他与筹资活动有关的现金450.00648.7530,251.9233,292.1727,116.46
筹资活动现金流出小计3,444.802,533.9532,254.6934,908.6228,396.72
筹资活动产生的现金流量净额10,537.502,093.25-26,437.94-31,008.41-25,008.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-----0.81-0.28-0.28
五、现金及现金等价物净增加额6,708.123,416.05-18,307.03-47,175.05-43,593.84
加:期初现金及现金等价物余额64,983.2064,983.2083,290.2383,290.2383,290.23
六、期末现金及现金等价物余额71,691.3268,399.2564,983.2036,115.1839,696.39
附注
净利润-11,907.89--811.35--2,784.05
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----693.18--174.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,434.36--3,183.02--1,468.50
无形资产摊销882.90--1,514.77--591.42
长期待摊费用摊销3,449.76--7,302.50--3,160.15
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,487.31---41.09----
固定资产报废损失----301.45---11.66
公允价值变动损失-----79.11----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用289.22--129.61--40.46
投资损失-1,777.50---4,359.17---2,771.81
递延所得税资产减少----263.82----
递延所得税负债增加-----33.07----
存货的减少922.31---599.04---370.76
经营性应收项目的减少7,571.90---9,993.15---8,864.14
经营性应付项目的增加-17,304.39---7,712.01---9,379.65
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---------499.17
经营活动产生现金流量净额-19,594.65---8,616.95---13,678.55
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额71,691.32--64,983.20--39,696.39
现金的期初余额64,983.20--83,290.23--83,290.23
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额6,708.12---18,307.03---43,593.84
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