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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
昂立教育(600661) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,478.82 | 76,939.98 | 33,461.74 | 239,542.93 | 166,235.11 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 26.18 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,416.85 | 2,955.13 | 1,754.47 | 5,715.17 | 4,833.79 |
经营活动现金流入小计 | 144,895.67 | 79,895.12 | 35,216.21 | 245,284.28 | 171,068.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,139.59 | 32,874.18 | 18,176.83 | 87,445.44 | 71,074.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,119.21 | 50,868.18 | 28,478.61 | 118,965.80 | 84,405.62 |
支付的各项税费 | 6,814.53 | 5,989.13 | 3,271.45 | 11,654.14 | 8,823.15 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,109.99 | 9,758.28 | 5,158.52 | 35,835.86 | 15,791.35 |
经营活动现金流出小计 | 152,183.33 | 99,489.76 | 55,085.41 | 253,901.23 | 180,094.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,287.65 | -19,594.65 | -19,869.20 | -8,616.95 | -9,025.35 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 20,612.94 | 16,482.00 | 16,500.00 | 65,092.26 | 25,371.99 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,797.65 | 1,007.57 | 436.00 | 3,276.92 | 1,790.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,090.83 | 7,064.16 | 5,978.02 | 3,227.06 | 74.73 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 306.50 | 306.50 | -- | 1,133.74 | 132.26 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 49.96 | -- |
投资活动现金流入小计 | 29,807.92 | 24,860.23 | 22,914.02 | 72,779.93 | 27,369.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,617.62 | 3,225.30 | 1,675.37 | 13,394.66 | 9,826.28 |
投资所支付的现金 | 18,756.00 | 5,768.00 | -- | 12,285.95 | 7,059.90 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,268.17 | -- | -- | 19,050.66 | 16,955.64 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 136.96 | 101.66 | 46.66 | 11,300.00 | 669.10 |
投资活动现金流出小计 | 29,778.76 | 9,094.96 | 1,722.02 | 56,031.26 | 34,510.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | 29.16 | 15,765.27 | 21,192.00 | 16,748.67 | -7,141.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,795.17 | 423.00 | 121.50 | 4,018.49 | 2,206.19 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 640.87 | 423.00 | 121.50 | 4,018.49 | 2,206.19 |
取得借款收到的现金 | 16,980.00 | 12,500.00 | 3,500.00 | 1,798.26 | 1,635.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,076.54 | 1,059.30 | 1,005.70 | -- | 59.02 |
筹资活动现金流入小计 | 19,851.71 | 13,982.30 | 4,627.20 | 5,816.75 | 3,900.21 |
偿还债务支付的现金 | 2,850.00 | 1,850.00 | 1,850.00 | 900.00 | 600.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,735.65 | 1,144.80 | 35.20 | 1,102.77 | 1,016.45 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,323.00 | 1,029.00 | -- | 945.33 | 940.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,860.00 | 450.00 | 648.75 | 30,251.92 | 33,292.17 |
筹资活动现金流出小计 | 7,445.65 | 3,444.80 | 2,533.95 | 32,254.69 | 34,908.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 12,406.06 | 10,537.50 | 2,093.25 | -26,437.94 | -31,008.41 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -0.81 | -0.28 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,147.57 | 6,708.12 | 3,416.05 | -18,307.03 | -47,175.05 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 64,983.20 | 64,983.20 | 64,983.20 | 83,290.23 | 83,290.23 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 70,130.77 | 71,691.32 | 68,399.25 | 64,983.20 | 36,115.18 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -11,907.89 | -- | 811.35 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 693.18 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,434.36 | -- | 3,183.02 | -- |
无形资产摊销 | -- | 882.90 | -- | 1,514.77 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,449.76 | -- | 7,302.50 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,487.31 | -- | -41.09 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 301.45 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -79.11 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 289.22 | -- | 129.61 | -- |
投资损失 | -- | -1,777.50 | -- | -4,359.17 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 263.82 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -33.07 | -- |
存货的减少 | -- | 922.31 | -- | -599.04 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 7,571.90 | -- | -9,993.15 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -17,304.39 | -- | -7,712.01 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -19,594.65 | -- | -8,616.95 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 71,691.32 | -- | 64,983.20 | -- |
现金的期初余额 | -- | 64,983.20 | -- | 83,290.23 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,708.12 | -- | -18,307.03 | -- |
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