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| 昂立教育(600661) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,873.00 | 114,477.72 | 99,362.77 | 47,614.54 | |
| 收到的税费返还 | 43.46 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,926.84 | 2,181.55 | 1,403.57 | 498.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 106,843.30 | 116,659.27 | 100,766.33 | 48,113.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,841.59 | 28,206.69 | 18,967.75 | 15,026.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 110,631.95 | 71,262.41 | 51,980.56 | 28,040.50 | |
| 支付的各项税费 | 9,968.92 | 11,053.92 | 4,020.90 | 1,539.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,997.78 | 21,385.28 | 10,742.65 | 6,354.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 154,440.24 | 131,908.30 | 85,711.86 | 50,961.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -47,596.94 | -15,249.03 | 15,054.47 | -2,847.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,371.96 | 8,113.19 | 40.00 | 7,109.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,647.92 | 1,360.27 | 1,021.26 | 473.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17,018.27 | 17,488.95 | 16,608.69 | 150.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18,230.80 | 10,964.44 | 10,964.44 | 5,105.64 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 66,268.96 | 37,926.86 | 28,634.39 | 12,838.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,911.61 | 3,627.85 | 2,505.45 | 1,265.08 | |
| 投资所支付的现金 | 5,052.40 | 30,324.32 | 28,884.80 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,300.00 | -- | -- | 8.79 | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,264.01 | 33,952.16 | 31,390.25 | 1,273.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 52,004.95 | 3,974.70 | -2,755.86 | 11,564.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 377.16 | 63.76 | 213.76 | 558.34 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,777.16 | 4,463.76 | 4,613.76 | 2,558.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,098.01 | 15,980.00 | 11,500.00 | 1,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,154.41 | 942.64 | 575.89 | 375.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 686.00 | 686.00 | 343.00 | 343.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,702.92 | 32,790.70 | 27,589.40 | 14,260.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,955.34 | 49,713.34 | 39,665.29 | 16,136.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,178.18 | -45,249.57 | -35,051.53 | -13,577.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -33.90 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,804.07 | -56,523.90 | -22,752.92 | -4,861.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 88,761.68 | 88,861.68 | 88,761.68 | 89,341.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,957.61 | 32,337.77 | 66,008.76 | 84,480.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -18,891.36 | -- | 18,483.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,050.99 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,925.68 | -- | 879.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 848.88 | -- | 346.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,629.66 | -- | 2,443.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,107.10 | -- | -10,347.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 556.05 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 103.94 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,502.31 | -- | 1,959.85 | -- | |
| 投资损失 | -10,065.46 | -- | -8,003.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,741.67 | -- | 137.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -26.00 | -- | 0.00 | -- | |
| 存货的减少 | -3,502.08 | -- | 4,699.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -35,432.41 | -- | 18,061.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -22,051.38 | -- | -13,606.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -47,596.94 | -- | 15,054.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,957.61 | -- | 66,008.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 88,761.68 | -- | 88,761.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -43,804.07 | -- | -22,752.92 | -- | |
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