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| 昂立教育(600661) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 233,280.50 | 175,736.24 | 117,005.39 | 45,987.76 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,784.21 | 2,221.00 | 18,278.99 | 5,447.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 237,064.72 | 177,957.24 | 135,284.38 | 51,434.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,507.28 | 50,413.62 | 33,981.60 | 14,644.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,386.79 | 71,851.73 | 46,345.62 | 25,444.98 | |
| 支付的各项税费 | 13,975.80 | 12,682.57 | 8,163.57 | 4,790.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,998.45 | 21,447.45 | 29,702.70 | 8,103.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 222,868.32 | 156,395.37 | 118,193.48 | 52,983.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,196.40 | 21,561.87 | 17,090.90 | -1,548.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,253.21 | 18.00 | 18.00 | 418.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,889.89 | 3,953.92 | 2,275.20 | 783.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 149.57 | 140.37 | 71.15 | 5.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 40.13 | -- | -- | 17.30 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,332.81 | 4,112.30 | 2,364.35 | 1,223.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,455.48 | 8,661.41 | 5,742.29 | 1,752.43 | |
| 投资所支付的现金 | 8,266.00 | 10,290.00 | 3,740.00 | 468.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 9,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,721.48 | 18,951.41 | 9,482.29 | 11,220.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,388.67 | -14,839.11 | -7,117.94 | -9,996.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,820.70 | 2,616.90 | 1,019.00 | 123.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,820.70 | 2,616.90 | 1,019.00 | 123.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,115.00 | 600.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,306.59 | 774.00 | 39.00 | 64.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,242.29 | 3,990.90 | 1,058.00 | 187.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 768.27 | 624.71 | 608.07 | 792.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 762.04 | 597.20 | 597.20 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 684.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,452.27 | 624.71 | 608.07 | 792.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,790.01 | 3,366.19 | 449.93 | -605.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.67 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,596.07 | 10,088.94 | 10,422.89 | -12,150.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,694.16 | 66,694.16 | 66,694.16 | 66,694.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,290.23 | 76,783.10 | 77,117.05 | 54,543.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -32,208.48 | -- | 4,186.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,539.49 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,853.06 | -- | 1,288.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,617.22 | -- | 592.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,496.76 | -- | 1,833.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -56.93 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.07 | -- | -14.46 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7.90 | -- | 3.10 | -- | |
| 投资损失 | 3,239.08 | -- | -2,017.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 488.94 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -786.48 | -- | -2,453.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,733.22 | -- | -26,233.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,263.54 | -- | 39,906.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,196.40 | -- | 17,090.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 83,290.23 | -- | 77,117.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 66,694.16 | -- | 66,694.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,596.07 | -- | 10,422.89 | -- | |
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