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| 昂立教育(600661) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 178,311.18 | 139,478.82 | 76,939.98 | 33,461.74 | |
| 收到的税费返还 | 31.96 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,155.43 | 5,416.85 | 2,955.13 | 1,754.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 183,498.57 | 144,895.67 | 79,895.12 | 35,216.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,777.07 | 53,139.59 | 32,874.18 | 18,176.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 106,039.71 | 77,119.21 | 50,868.18 | 28,478.61 | |
| 支付的各项税费 | 6,533.64 | 6,814.53 | 5,989.13 | 3,271.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,514.81 | 15,109.99 | 9,758.28 | 5,158.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 190,865.24 | 152,183.33 | 99,489.76 | 55,085.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,366.67 | -7,287.65 | -19,594.65 | -19,869.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,616.39 | 20,612.94 | 16,482.00 | 16,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,768.53 | 1,797.65 | 1,007.57 | 436.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,153.53 | 7,090.83 | 7,064.16 | 5,978.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 672.06 | 306.50 | 306.50 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,493.09 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,703.60 | 29,807.92 | 24,860.23 | 22,914.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,721.32 | 5,617.62 | 3,225.30 | 1,675.37 | |
| 投资所支付的现金 | 13,209.00 | 18,756.00 | 5,768.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 5,268.17 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 136.96 | 101.66 | 46.66 | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,930.32 | 29,778.76 | 9,094.96 | 1,722.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,773.27 | 29.16 | 15,765.27 | 21,192.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,327.88 | 1,795.17 | 423.00 | 121.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,327.88 | 640.87 | 423.00 | 121.50 | |
| 取得借款收到的现金 | 18,010.00 | 16,980.00 | 12,500.00 | 3,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 329.75 | 1,076.54 | 1,059.30 | 1,005.70 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,667.63 | 19,851.71 | 13,982.30 | 4,627.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,013.26 | 2,850.00 | 1,850.00 | 1,850.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,712.25 | 1,735.65 | 1,144.80 | 35.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,147.27 | 1,323.00 | 1,029.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,564.93 | 2,860.00 | 450.00 | 648.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,290.45 | 7,445.65 | 3,444.80 | 2,533.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,377.19 | 12,406.06 | 10,537.50 | 2,093.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.31 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,778.48 | 5,147.57 | 6,708.12 | 3,416.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,983.20 | 64,983.20 | 64,983.20 | 64,983.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,761.68 | 70,130.77 | 71,691.32 | 68,399.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -28,477.34 | -- | -11,907.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,789.65 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,689.89 | -- | 1,434.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,433.50 | -- | 882.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,279.78 | -- | 3,449.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,371.64 | -- | -3,487.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 789.96 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3.12 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 570.29 | -- | 289.22 | -- | |
| 投资损失 | -6,367.78 | -- | -1,777.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -33.09 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -26.00 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,942.93 | -- | 922.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,241.64 | -- | 7,571.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,216.42 | -- | -17,304.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,366.67 | -- | -19,594.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 88,761.68 | -- | 71,691.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 64,983.20 | -- | 64,983.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,778.48 | -- | 6,708.12 | -- | |
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