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| 昂立教育(600661) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,913.37 | 43,586.74 | 26,057.46 | 11,802.63 | |
| 收到的税费返还 | 67.15 | 60.87 | 36.51 | 19.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,139.13 | 1,326.92 | 1,105.76 | 805.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 66,119.66 | 44,974.54 | 27,199.73 | 12,627.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,753.75 | 31,092.11 | 19,269.82 | 7,929.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,496.31 | 4,638.05 | 3,169.41 | 1,950.96 | |
| 支付的各项税费 | 3,192.79 | 2,576.66 | 1,721.56 | 860.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,676.05 | 4,373.50 | 2,651.08 | 1,349.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 61,118.90 | 42,680.33 | 26,811.87 | 12,090.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,000.77 | 2,294.22 | 387.86 | 536.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,506.06 | 1,205.72 | 937.72 | 646.80 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 339.25 | 325.70 | 285.65 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.67 | 5.67 | 0.23 | 0.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 183.34 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,034.32 | 1,537.09 | 1,223.61 | 647.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,496.48 | 2,211.17 | 1,386.49 | 1,135.67 | |
| 投资所支付的现金 | 10,846.30 | 1,414.64 | 2,087.32 | 437.04 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9.49 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,352.26 | 3,625.81 | 3,473.81 | 1,572.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -317.95 | -2,088.72 | -2,250.20 | -925.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 56,383.02 | 39,983.77 | 28,485.75 | 10,640.11 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,383.02 | 39,983.77 | 28,485.75 | 10,640.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 57,999.00 | 40,021.00 | 30,501.00 | 10,801.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,188.14 | 1,691.30 | 1,267.05 | 580.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 207.48 | 157.33 | 157.33 | 128.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13.73 | 12.70 | 6.54 | 4.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,200.86 | 41,725.00 | 31,774.59 | 11,385.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,817.84 | -1,741.23 | -3,288.84 | -745.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.89 | -2.82 | -0.02 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 862.09 | -1,538.55 | -5,151.20 | -1,134.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,611.40 | 11,580.18 | 11,611.40 | 11,611.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,473.50 | 10,041.63 | 6,460.20 | 10,476.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 800.64 | -- | 346.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 438.66 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,468.90 | -- | 715.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 31.34 | -- | 15.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 23.77 | -- | 16.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.15 | -- | 0.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,189.22 | -- | 920.01 | -- | |
| 投资损失 | -1,196.10 | -- | -563.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2.93 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -256.16 | -- | -1,233.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 276.12 | -- | -2,428.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,216.16 | -- | 2,597.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,000.77 | -- | 387.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,473.50 | 10,041.63 | 6,460.20 | 10,476.85 | |
| 现金的期初余额 | 11,611.40 | 11,580.18 | 11,611.40 | 11,611.40 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 862.09 | -1,538.55 | -5,151.20 | -1,134.55 | |
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