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| 昂立教育(600661) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,574.18 | 45,677.23 | 28,464.24 | 13,176.32 | |
| 收到的税费返还 | 35.16 | 44.09 | 16.98 | 13.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,333.17 | 2,009.27 | 1,235.12 | 621.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 69,942.51 | 47,730.59 | 29,716.35 | 13,811.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,043.48 | 31,343.36 | 18,652.12 | 9,442.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,755.73 | 7,533.20 | 5,223.70 | 3,336.11 | |
| 支付的各项税费 | 2,657.09 | 2,674.60 | 1,821.12 | 1,204.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,532.89 | 4,650.75 | 2,706.31 | 1,830.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 63,989.19 | 46,201.90 | 28,403.26 | 15,814.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,953.31 | 1,528.69 | 1,313.09 | -2,003.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,697.11 | 1,196.66 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 879.60 | 879.60 | 879.60 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 160.44 | 176.69 | 176.43 | 10.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 548.74 | 548.74 | 548.74 | 548.74 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,285.89 | 2,801.69 | 1,604.78 | 558.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,058.60 | 842.13 | 581.57 | 336.91 | |
| 投资所支付的现金 | 2.50 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,061.10 | 842.13 | 581.57 | 336.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,224.79 | 1,959.56 | 1,023.21 | 221.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 39,435.00 | 29,155.00 | 18,755.00 | 6,047.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,435.00 | 29,155.00 | 18,755.00 | 6,047.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,188.00 | 31,808.00 | 19,108.00 | 9,980.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,730.02 | 1,843.28 | 1,347.07 | 522.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 596.42 | 474.73 | 291.81 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 343.57 | 205.96 | 136.99 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,261.59 | 33,857.23 | 20,592.06 | 10,502.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,826.59 | -4,702.23 | -1,837.06 | -4,455.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.45 | -1.25 | -1.25 | -0.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,350.06 | -1,215.24 | 497.99 | -6,237.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,146.88 | 15,146.88 | 15,146.88 | 15,146.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,496.94 | 13,931.64 | 15,644.87 | 8,909.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,084.07 | -- | 600.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 141.94 | -- | 31.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,842.70 | -- | 919.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 28.47 | -- | 14.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 29.89 | -- | 8.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.19 | -- | -4.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -2.52 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,129.85 | -- | 1,050.67 | -- | |
| 投资损失 | -2,632.65 | -- | -895.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -37.36 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,018.27 | -- | -392.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,783.33 | -- | -4,291.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,529.25 | -- | 4,273.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 57.89 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,953.31 | -- | 1,313.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,496.94 | -- | 15,644.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,146.88 | -- | 15,146.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,350.06 | -- | 497.99 | -- | |
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