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| 尖峰集团(600668) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 260,751.65 | 181,796.88 | 123,069.07 | 54,268.43 | |
| 收到的税费返还 | 2,836.25 | 2,240.37 | 1,687.63 | 410.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,747.40 | 3,390.27 | 1,096.66 | 325.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 266,335.29 | 187,427.52 | 125,853.37 | 55,003.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 188,859.85 | 136,023.71 | 90,698.30 | 40,901.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,662.41 | 8,929.00 | 6,262.23 | 4,189.53 | |
| 支付的各项税费 | 14,996.94 | 12,147.50 | 9,081.71 | 2,819.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,926.64 | 9,980.45 | 8,389.73 | 4,119.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 234,445.84 | 167,080.66 | 114,431.96 | 52,030.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,889.44 | 20,346.86 | 11,421.41 | 2,973.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,253.76 | 4,213.76 | 2,543.36 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,271.24 | 492.70 | 489.20 | 11.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,034.63 | -- | -- | 307.87 | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,559.63 | 4,706.46 | 3,032.56 | 318.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,723.19 | 10,942.01 | 7,050.83 | 3,174.74 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,723.19 | 10,942.01 | 7,050.83 | 3,174.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,163.56 | -6,235.55 | -4,018.27 | -2,855.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,834.57 | 20,934.57 | 7,184.57 | 2,434.50 | |
| 发行债券收到的现金 | 29,760.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18.68 | 63.68 | 18.68 | 18.68 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,613.25 | 20,998.25 | 7,203.25 | 2,453.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,151.59 | 25,909.19 | 14,817.00 | 5,079.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,327.23 | 10,352.46 | 2,441.06 | 1,162.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,646.72 | 604.80 | 96.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,045.00 | 45.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,478.82 | 37,306.64 | 17,303.06 | 6,241.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,865.57 | -16,308.39 | -10,099.81 | -3,788.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24.01 | 21.84 | 23.61 | -13.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,884.33 | -2,175.24 | -2,673.06 | -3,684.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,769.70 | 12,769.70 | 12,769.70 | 12,769.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,654.03 | 10,594.46 | 10,096.64 | 9,085.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,957.23 | -- | 18,722.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -221.07 | -- | 240.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,174.02 | -- | 4,032.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 507.24 | -- | 186.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 420.64 | -- | 195.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 673.62 | -- | -33.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,648.41 | -- | 2,254.27 | -- | |
| 投资损失 | -15,857.25 | -- | -9,321.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -37.31 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,606.51 | -- | 42.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -818.89 | -- | -3,666.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,049.32 | -- | -1,232.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,889.44 | -- | 11,421.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,654.03 | -- | 10,096.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,769.70 | -- | 12,769.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,884.33 | -- | -2,673.06 | -- | |
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