上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 尖峰集团(600668) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 577,138,018 | 236,493,364 | 1,610,340,877 | 1,207,150,165 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,689,361 | 67,984,015 | 91,275,187 | 6,883,482 |
| 经营活动现金流入小计 | 623,153,254 | 308,267,017 | 1,736,693,690 | 1,241,444,105 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 498,445,335 | 237,149,706 | 1,379,308,892 | 1,029,505,913 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,476,551 | 18,340,298 | 98,622,188 | 49,651,236 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 26,088,750 | 11,500,883 | 68,742,641 | 55,288,924 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,656,863 | 21,399,910 | 91,029,618 | 57,093,626 |
| 经营活动现金流出小计 | 585,667,498 | 288,390,797 | 1,637,703,339 | 1,191,539,698 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,485,755 | 19,876,220 | 98,990,350 | 49,904,406 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 17,297,200 | 11,567,300 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 5,099,920 | 4,911,120 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 79,336,015 | 27,486 | 52,383,165 | 3,628,861 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,859,361 | 2,298,267 | 11,980,015 | 1,896,797 |
| 投资活动现金流入小计 | 85,195,376 | 2,325,753 | 198,666,061 | 22,004,079 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 78,485,554 | 32,409,483 | 273,606,096 | 139,279,853 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 12,000,000 | 0 | 84,000,000 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 369,851 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 90,855,405 | 32,409,483 | 357,606,096 | 139,279,853 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,660,029 | -30,083,730 | -158,940,035 | -117,275,774 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 130,538,515 | 27,195,033 | 617,024,341 | 317,012,031 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 15,722,090 | 15,517,090 | 43,000,000 | 301,033,104 |
| 筹资活动现金流入小计 | 146,260,605 | 42,712,123 | 720,524,341 | 678,045,136 |
| 偿还债务所支付的现金 | 113,242,890 | 27,962,986 | 541,572,031 | 188,205,923 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 60,000,000 | 0 | 53,000,000 | 277,030,835 |
| 筹资活动现金流出小计 | 207,466,196 | 39,592,148 | 649,715,118 | 511,668,095 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -61,205,591 | 3,119,975 | 70,809,223 | 166,377,041 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 68,552 | 109,978 | -1,229,096 | -1,135,515 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,311,312 | -6,977,556 | 9,630,443 | 97,870,158 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 8,527,376 | 0 | 42,070,914 | 0 |
| 少数股东损益 | -2,731,227 | 0 | 1,423,695 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 1,861,707 | 0 | 13,379,171 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 9,074,623 | 0 | 72,769,381 | 0 |
| 无形资产摊销 | 6,421,452 | 0 | 21,035,691 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 38,785 | 0 | 7,508,006 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 366,157 | 0 | -84,940,609 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 15,146,557 | 0 | 53,591,027 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -23,011,911 | 0 | 5,701,954 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -50,691,802 | 0 | 10,762,127 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 35,561,779 | 0 | -23,617,633 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 36,920,810 | 0 | -21,122,459 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 89,344 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 37,485,755 | 19,876,220 | 98,990,350 | 49,904,406 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 99,950,645 | 0 | 129,261,958 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 129,261,958 | 0 | 119,631,515 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -29,311,312 | -6,977,556 | 9,630,443 | 97,870,158 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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