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尖峰集团(600668) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 266,543.44 | 224,188.04 | 147,229.67 | 63,888.39 | |
收到的税费返还 | 1,896.85 | 1,428.72 | 1,081.92 | 460.66 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,910.88 | 2,437.58 | 979.37 | 427.30 | |
经营活动现金流入小计 | 274,351.17 | 228,054.34 | 149,290.96 | 64,776.35 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 155,203.50 | 155,583.70 | 101,739.73 | 47,440.94 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,588.05 | 10,346.39 | 7,490.99 | 4,457.11 | |
支付的各项税费 | 31,016.77 | 23,113.29 | 17,465.25 | 6,186.51 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,344.17 | 19,542.88 | 12,030.09 | 6,660.01 | |
经营活动现金流出小计 | 231,152.48 | 208,586.26 | 138,726.05 | 64,744.58 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 43,198.69 | 19,468.08 | 10,564.91 | 31.78 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 10,351.94 | 4,380.44 | 1,000.58 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.98 | 38.16 | 36.15 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 430.99 | 430.99 | 430.99 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 555.09 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 41,396.99 | 4,849.59 | 1,467.71 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,384.77 | 6,011.78 | 3,693.62 | 2,287.17 | |
投资所支付的现金 | 38,000.00 | 20,000.00 | 16,000.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 49,384.77 | 26,011.78 | 19,693.62 | 2,287.17 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,987.78 | -21,162.20 | -18,225.91 | -2,287.17 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 8,900.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 9,100.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 25,530.00 | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,829.84 | 10,320.98 | 1,823.86 | 210.06 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,511.57 | 275.57 | 38.57 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 39,359.84 | 10,320.98 | 1,823.86 | 210.06 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -30,259.84 | -5,320.98 | 3,176.14 | -210.06 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -99.67 | -62.33 | -16.51 | 1.69 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,851.41 | -7,077.43 | -4,501.37 | -2,463.77 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,323.67 | 18,323.67 | 18,323.67 | 18,323.67 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,175.09 | 11,246.24 | 13,822.31 | 15,859.91 | |
附注 | |||||
净利润 | 38,711.01 | -- | 25,587.12 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,197.88 | -- | 40.55 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,421.95 | -- | 5,276.52 | -- | |
无形资产摊销 | 546.75 | -- | 219.37 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 133.56 | -- | 76.28 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.12 | -- | -9.43 | -- | |
固定资产报废损失 | 980.69 | -- | 3.88 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,901.13 | -- | 1,972.81 | -- | |
投资损失 | -10,097.27 | -- | -9,712.45 | -- | |
递延所得税资产减少 | 117.51 | -- | 95.20 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -26.86 | -- | -2,253.29 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -11,459.74 | -- | -7,091.25 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 8,778.20 | -- | -3,640.39 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 43,198.69 | -- | 10,564.91 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 23,175.09 | -- | 13,822.31 | -- | |
现金的期初余额 | 18,323.67 | -- | 18,323.67 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,851.41 | -- | -4,501.37 | -- |
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