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尖峰集团(600668) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 242,009.25 | 235,533.68 | 160,233.02 | 75,935.92 | |
收到的税费返还 | 4,112.27 | 2,139.23 | 1,661.96 | 879.63 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,240.09 | 4,081.53 | 2,779.66 | 1,508.53 | |
经营活动现金流入小计 | 256,361.60 | 241,754.44 | 164,674.65 | 78,324.08 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,588.91 | 167,480.50 | 109,737.05 | 54,643.24 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,453.08 | 22,998.65 | 17,733.95 | 9,149.44 | |
支付的各项税费 | 22,167.18 | 17,615.96 | 13,476.87 | 4,077.64 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,909.54 | 28,092.82 | 20,970.24 | 11,227.89 | |
经营活动现金流出小计 | 252,118.72 | 236,187.93 | 161,918.11 | 79,098.22 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,242.89 | 5,566.51 | 2,756.54 | -774.14 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,655.21 | 2,575.21 | 1,071.86 | 98.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,715.00 | 1,727.64 | 1,671.75 | 1,524.85 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 37.77 | 37.77 | 37.77 | -2.23 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,454.14 | 1,035.47 | 880.98 | 62.70 | |
投资活动现金流入小计 | 13,862.12 | 5,376.09 | 3,662.37 | 1,683.33 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,746.28 | 21,292.26 | 18,592.87 | 7,540.78 | |
投资所支付的现金 | 1,860.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,006.22 | 907.78 | 810.98 | 66.07 | |
投资活动现金流出小计 | 33,612.50 | 22,200.04 | 19,403.85 | 7,606.85 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,750.38 | -16,823.95 | -15,741.48 | -5,923.52 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 167.52 | 167.52 | 167.52 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 167.52 | 167.52 | 167.52 | -- | |
取得借款收到的现金 | 51,600.00 | 31,600.00 | 31,600.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 51,767.52 | 31,767.52 | 31,767.52 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 45,600.00 | 23,600.00 | 23,600.00 | 1,600.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,315.81 | 7,362.37 | 1,102.22 | 435.98 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,606.25 | 1,606.25 | 182.00 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,015.42 | 1,929.27 | 1,894.95 | 16.32 | |
筹资活动现金流出小计 | 54,931.23 | 32,891.64 | 26,597.17 | 2,052.29 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,163.71 | -1,124.12 | 5,170.35 | -2,052.29 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 135.40 | 158.19 | 157.91 | -89.09 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -18,535.80 | -12,223.38 | -7,656.68 | -8,839.03 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 36,588.84 | 36,588.84 | 36,588.84 | 36,588.84 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,053.03 | 24,365.46 | 28,932.16 | 27,749.80 | |
附注 | |||||
净利润 | 8,851.88 | -- | 11,189.29 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,658.43 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,054.84 | -- | 9,414.14 | -- | |
无形资产摊销 | 3,161.74 | -- | 1,473.40 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 312.59 | -- | 160.35 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -683.77 | -- | -2.43 | -- | |
固定资产报废损失 | 180.31 | -- | -18.14 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,766.65 | -- | 523.90 | -- | |
投资损失 | -4,285.61 | -- | -5,512.02 | -- | |
递延所得税资产减少 | 246.83 | -- | -288.86 | -- | |
递延所得税负债增加 | -118.73 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -177.01 | -- | -1,233.51 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 269.03 | -- | 5,902.00 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -27,184.14 | -- | -18,977.81 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 163.32 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 4,242.89 | -- | 2,756.54 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 18,053.03 | -- | 28,932.16 | -- | |
现金的期初余额 | 36,588.84 | -- | 36,588.84 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -18,535.80 | -- | -7,656.68 | -- |
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