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| 尖峰集团(600668) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 297,295.08 | 235,656.96 | 150,565.07 | 60,657.28 | |
| 收到的税费返还 | 2,465.89 | 1,647.83 | 1,060.56 | 617.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,179.57 | 3,422.43 | 2,248.18 | 407.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 305,940.54 | 240,727.21 | 153,873.81 | 61,682.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 143,602.19 | 141,064.75 | 85,578.23 | 34,627.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,512.18 | 17,216.05 | 12,567.16 | 7,855.63 | |
| 支付的各项税费 | 30,634.55 | 22,149.67 | 17,756.92 | 8,001.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,786.93 | 35,685.07 | 22,129.90 | 13,906.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 244,535.84 | 216,115.54 | 138,032.20 | 64,391.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,404.69 | 24,611.67 | 15,841.61 | -2,709.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 129,177.36 | 86,741.89 | 36,741.89 | 30,588.68 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,687.68 | 12,939.09 | 11,949.09 | 257.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 70.93 | 56.57 | 21.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,233.68 | 3,880.47 | 3,445.19 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 149,169.66 | 103,618.02 | 52,157.17 | 30,846.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,874.86 | 35,891.09 | 22,967.72 | 10,834.45 | |
| 投资所支付的现金 | 142,000.00 | 97,000.00 | 45,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,470.30 | 879.12 | 703.38 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 206,345.16 | 133,770.20 | 68,671.10 | 20,834.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,175.50 | -30,152.18 | -16,513.93 | 10,012.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 43,000.00 | 43,000.00 | 41,000.00 | 26,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,000.00 | 43,000.00 | 41,000.00 | 26,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,200.00 | 25,200.00 | 25,200.00 | 15,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,313.27 | 11,389.55 | 1,098.10 | 697.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,760.95 | 46.20 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,513.27 | 36,589.55 | 26,298.10 | 15,697.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,513.27 | 6,410.45 | 14,701.90 | 10,302.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -352.41 | -157.58 | 11.55 | 26.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,636.49 | 712.36 | 14,041.12 | 17,632.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,108.07 | 24,108.07 | 24,108.07 | 24,108.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,471.58 | 24,820.43 | 38,149.19 | 41,740.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 64,612.58 | -- | 39,431.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,431.48 | -- | 70.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,129.08 | -- | 6,091.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,278.53 | -- | 542.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 153.73 | -- | 67.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.24 | -- | -1.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 938.37 | -- | 79.56 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -27.26 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,177.10 | -- | 516.30 | -- | |
| 投资损失 | -20,796.32 | -- | -14,219.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 92.19 | -- | 64.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4.09 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,132.20 | -- | -3,985.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,136.63 | -- | 2,942.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,196.29 | -- | -15,757.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 61,404.69 | -- | 15,841.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,471.58 | -- | 38,149.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,108.07 | -- | 24,108.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,636.49 | -- | 14,041.12 | -- | |
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