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| 尖峰集团(600668) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 318,390.71 | 264,050.77 | 166,095.02 | 82,355.02 | |
| 收到的税费返还 | 2,305.77 | 1,469.01 | 1,252.59 | 703.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,158.36 | 3,731.14 | 2,958.10 | 772.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 326,854.84 | 269,250.92 | 170,305.71 | 83,830.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 162,754.29 | 155,024.74 | 92,238.17 | 47,390.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,980.98 | 16,451.02 | 11,826.33 | 6,342.08 | |
| 支付的各项税费 | 36,142.83 | 27,609.02 | 23,506.90 | 9,154.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,978.61 | 34,301.19 | 21,041.17 | 12,180.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 274,856.71 | 233,385.97 | 148,612.57 | 75,066.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,998.13 | 35,864.95 | 21,693.14 | 8,764.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 176,575.00 | 79,000.00 | 52,000.00 | 22,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,361.84 | 13,245.18 | 5,740.96 | 342.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,862.40 | 7,849.52 | 7,847.09 | 7,842.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,103.10 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 204,902.34 | 100,094.70 | 65,588.05 | 30,184.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,703.98 | 26,901.34 | 14,767.96 | 2,248.81 | |
| 投资所支付的现金 | 176,075.00 | 94,390.31 | 76,001.23 | 30,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,751.47 | 2,756.25 | 2,756.25 | 10,256.25 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,167.33 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 224,697.78 | 124,047.90 | 93,525.44 | 43,005.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,795.44 | -23,953.20 | -27,937.40 | -12,820.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,200.00 | 25,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,284.00 | 25,084.00 | 15,084.00 | 15,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,970.00 | 16,700.00 | 16,700.00 | 11,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,307.92 | 10,327.32 | 515.29 | 304.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,601.66 | 161.66 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,277.92 | 27,027.32 | 17,215.29 | 11,904.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,993.92 | -1,943.32 | -2,131.29 | 3,095.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.08 | 61.45 | 13.82 | -30.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,776.14 | 10,029.88 | -8,361.72 | -991.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,884.21 | 29,884.21 | 29,884.21 | 29,884.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,108.07 | 39,914.10 | 21,522.49 | 28,892.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 80,392.25 | -- | 51,528.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,723.70 | -- | 83.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,836.69 | -- | 5,800.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 962.34 | -- | 381.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 125.25 | -- | 98.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10,221.95 | -- | -10,210.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,144.04 | -- | 16.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,518.62 | -- | 1,210.20 | -- | |
| 投资损失 | -19,479.08 | -- | -13,698.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 184.18 | -- | 70.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,235.03 | -- | -3,779.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,508.39 | -- | -11,656.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,555.51 | -- | 1,851.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 51,998.13 | -- | 21,693.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,108.07 | -- | 21,522.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,884.21 | -- | 29,884.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,776.14 | -- | -8,361.72 | -- | |
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