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尖峰集团(600668) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 209,128.11 | 174,438.22 | 117,457.43 | 51,312.18 | |
收到的税费返还 | 2,894.67 | 2,303.32 | 1,116.83 | 158.56 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,934.07 | 634.71 | 519.59 | 209.99 | |
经营活动现金流入小计 | 214,956.84 | 177,376.26 | 119,093.84 | 51,680.73 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 150,935.62 | 146,081.47 | 95,534.99 | 47,859.68 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,513.17 | 10,170.17 | 7,151.53 | 4,500.90 | |
支付的各项税费 | 17,555.62 | 14,481.13 | 10,578.48 | 3,528.35 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,604.40 | 9,997.42 | 8,552.42 | 4,498.07 | |
经营活动现金流出小计 | 198,608.81 | 180,730.19 | 121,817.41 | 60,387.00 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,348.03 | -3,353.93 | -2,723.58 | -8,706.26 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,211.79 | 2,211.79 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 8,075.10 | 7,775.10 | 2,420.13 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,224.92 | 2,049.10 | 10.21 | 3.86 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,848.07 | 5,598.82 | -- | 82.14 | |
投资活动现金流入小计 | 18,359.88 | 17,634.81 | 2,430.34 | 86.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,849.64 | 11,976.45 | 10,249.88 | 5,635.51 | |
投资所支付的现金 | 4,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 22,849.64 | 13,976.45 | 12,249.88 | 5,635.51 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,489.76 | 3,658.36 | -9,819.54 | -5,549.51 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 24,100.00 | 13,600.00 | 4,000.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,263.21 | 1,223.21 | 1,023.20 | |
筹资活动现金流入小计 | 24,100.00 | 14,863.21 | 5,223.21 | 1,023.20 | |
偿还债务支付的现金 | 44,100.00 | 33,015.73 | 19,350.00 | 12,570.84 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,875.62 | 10,669.16 | 2,439.36 | 474.06 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,578.42 | 178.42 | 110.17 | 41.92 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 140.31 | 140.31 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 59,975.62 | 43,825.20 | 21,929.67 | 13,044.90 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -35,875.62 | -28,961.99 | -16,706.46 | -12,021.70 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 224.64 | 163.40 | 140.58 | 55.04 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -23,792.71 | -28,494.15 | -29,108.99 | -26,222.43 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 38,654.03 | 38,654.03 | 38,654.03 | 38,854.04 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,861.32 | 10,159.88 | 9,545.04 | 12,631.61 | |
附注 | |||||
净利润 | 22,308.54 | -- | 10,196.32 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,006.69 | -- | 354.55 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,281.89 | -- | 4,533.17 | -- | |
无形资产摊销 | 585.62 | -- | 288.69 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 210.30 | -- | 139.63 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 450.15 | -- | 1,955.38 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 6.45 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -78.00 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,000.60 | -- | 1,989.46 | -- | |
投资损失 | -9,664.47 | -- | -5,680.04 | -- | |
递延所得税资产减少 | -90.39 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -3,253.78 | -- | -3,013.89 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -5,662.59 | -- | -10,645.44 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -2,824.55 | -- | -2,769.87 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 16,348.03 | -- | -2,723.58 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 14,861.32 | -- | 9,545.04 | -- | |
现金的期初余额 | 38,654.03 | -- | 38,654.03 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -23,792.71 | -- | -29,108.99 | -- |
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