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| 尖峰集团(600668) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 230,377.49 | 190,708.64 | 130,216.68 | 55,293.13 | |
| 收到的税费返还 | 2,284.66 | 1,901.66 | 1,228.39 | 860.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,261.47 | 3,732.79 | 2,721.57 | 2,159.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 235,923.62 | 196,343.10 | 134,166.64 | 58,312.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 147,555.84 | 139,825.03 | 92,667.74 | 42,461.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,449.90 | 11,279.18 | 8,196.95 | 4,378.75 | |
| 支付的各项税费 | 20,007.10 | 16,186.05 | 11,813.51 | 3,763.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,062.51 | 9,979.33 | 8,560.28 | 5,595.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 196,075.35 | 177,269.59 | 121,238.48 | 56,198.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,848.27 | 19,073.50 | 12,928.16 | 2,113.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | 110.00 | 110.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,972.10 | 1,222.18 | 232.18 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.22 | -10.01 | -11.74 | 0.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 109.73 | -- | -- | 55.20 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 534.72 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,631.77 | 1,322.18 | 330.44 | 56.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,662.05 | 3,031.67 | 2,468.91 | 1,309.55 | |
| 投资所支付的现金 | 32,182.31 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,844.36 | 3,031.67 | 2,468.91 | 1,309.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,212.59 | -1,709.49 | -2,138.47 | -1,253.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 284.00 | 84.00 | 84.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 284.00 | 84.00 | 84.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,900.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 75.51 | 75.51 | 75.51 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,184.00 | 1,159.51 | 1,159.51 | 1,075.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,834.00 | 14,934.00 | 11,934.00 | 6,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,217.35 | 7,412.08 | 6,864.20 | 89.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,763.31 | 127.40 | 127.40 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,351.35 | 22,346.08 | 18,798.20 | 6,689.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,167.35 | -21,186.57 | -17,638.69 | -5,614.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.98 | 15.48 | -2.76 | 15.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,462.36 | -3,807.08 | -6,851.75 | -4,738.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,861.32 | 14,861.32 | 14,861.32 | 14,861.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,323.67 | 11,054.24 | 8,009.57 | 10,122.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,886.74 | -- | 11,173.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 700.69 | -- | 64.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,170.17 | -- | 4,970.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 487.50 | -- | 210.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 175.08 | -- | 94.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 78.24 | -- | 24.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 194.24 | -- | 1.66 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,322.76 | -- | 1,627.13 | -- | |
| 投资损失 | -12,800.76 | -- | -2,801.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -728.51 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,760.88 | -- | -387.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,282.35 | -- | -4,687.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,840.64 | -- | 2,637.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,848.27 | -- | 12,928.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,323.67 | -- | 8,009.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,861.32 | -- | 14,861.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,462.36 | -- | -6,851.75 | -- | |
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