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| 尖峰集团(600668) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 313,507.10 | 278,607.34 | 183,768.43 | 83,867.21 | |
| 收到的税费返还 | 5,117.31 | 4,383.77 | 3,246.36 | 1,511.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,482.89 | 3,692.46 | 3,191.11 | 1,057.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 328,107.30 | 286,683.57 | 190,205.89 | 86,436.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 175,013.94 | 164,975.44 | 110,301.97 | 45,435.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,932.21 | 22,122.50 | 17,648.79 | 9,568.57 | |
| 支付的各项税费 | 39,878.95 | 25,242.37 | 20,653.73 | 10,182.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,949.17 | 33,383.44 | 23,174.58 | 12,084.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 289,774.27 | 245,723.75 | 171,779.07 | 77,271.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,333.03 | 40,959.81 | 18,426.82 | 9,164.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,708.89 | 8,512.89 | 7,522.89 | 49.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19,584.09 | 1,666.90 | 1,388.61 | 8.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,613.35 | 735.46 | 314.32 | 25.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,906.33 | 10,915.25 | 9,225.82 | 83.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,636.41 | 41,507.26 | 15,339.26 | 8,169.96 | |
| 投资所支付的现金 | 20,631.94 | 20,218.81 | 20,218.81 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 11,255.96 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,905.03 | 580.63 | 446.25 | 119.64 | |
| 投资活动现金流出小计 | 71,173.39 | 73,562.66 | 36,004.32 | 8,289.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,267.06 | -62,647.42 | -26,778.50 | -8,205.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 61,600.00 | 61,600.00 | 41,600.00 | 21,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21.40 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,921.40 | 61,900.00 | 41,900.00 | 21,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,600.00 | 23,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,029.18 | 17,006.77 | 514.59 | 190.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,360.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,942.67 | 96.01 | 46.80 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,571.85 | 40,102.78 | 3,561.39 | 190.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,349.54 | 21,797.22 | 38,338.61 | 21,709.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 244.70 | 321.07 | 145.81 | -24.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,660.21 | 430.69 | 30,132.75 | 22,643.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,928.63 | 27,928.63 | 27,928.63 | 27,928.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,588.84 | 28,359.32 | 58,061.37 | 50,572.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,322.87 | -- | 17,647.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,310.66 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,822.11 | -- | 8,852.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,048.68 | -- | 689.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 350.53 | -- | 173.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21,719.00 | -- | -4,463.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 129.66 | -- | 11.42 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 102.80 | -- | -218.43 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,412.17 | -- | 148.44 | -- | |
| 投资损失 | 6,858.87 | -- | 1,863.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -99.06 | -- | -765.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -7,020.96 | -- | -9,390.78 | -- | |
| 存货的减少 | -1,122.26 | -- | 4,032.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,647.97 | -- | 3,240.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,859.59 | -- | -3,572.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -44.05 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,333.03 | -- | 18,426.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,588.84 | -- | 58,061.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,928.63 | -- | 27,928.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,660.21 | -- | 30,132.75 | -- | |
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