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尖峰集团(600668) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 317,126.56 | 262,996.07 | 163,973.88 | 78,431.91 | |
收到的税费返还 | 2,837.00 | 2,700.32 | 2,297.47 | 1,790.22 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,888.70 | 4,712.61 | 3,532.41 | 989.23 | |
经营活动现金流入小计 | 327,852.27 | 270,409.00 | 169,803.76 | 81,211.37 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 170,996.41 | 166,780.39 | 100,417.15 | 45,975.94 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,491.48 | 24,460.00 | 18,931.34 | 8,694.81 | |
支付的各项税费 | 34,060.09 | 25,125.36 | 19,878.60 | 8,155.97 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,769.29 | 31,510.48 | 21,087.54 | 12,048.97 | |
经营活动现金流出小计 | 280,317.26 | 247,876.23 | 160,314.62 | 74,875.69 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 47,535.01 | 22,532.77 | 9,489.14 | 6,335.67 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 40,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 18,963.23 | 18,852.84 | 17,707.09 | 232.86 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,548.57 | 37.28 | 36.79 | 0.89 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,227.42 | 261.40 | 217.00 | 171.00 | |
投资活动现金流入小计 | 73,739.22 | 67,151.52 | 65,960.87 | 40,404.75 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,415.34 | 17,613.18 | 10,750.66 | 7,849.21 | |
投资所支付的现金 | 17,719.35 | 17,719.35 | 17,719.35 | 8,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 300.00 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,279.49 | 652.26 | 593.56 | 487.50 | |
投资活动现金流出小计 | 55,714.19 | 35,984.79 | 29,063.57 | 16,336.71 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 18,025.03 | 31,166.73 | 36,897.30 | 24,068.04 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 39,000.00 | 39,000.00 | 36,000.00 | 26,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,745.07 | 14,821.86 | 793.18 | 471.61 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,794.60 | 12.60 | 12.60 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 243.67 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 60,988.74 | 53,821.86 | 36,793.18 | 26,471.61 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -58,988.74 | -51,821.86 | -34,793.18 | -26,471.61 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -114.26 | 20.78 | -4.73 | 35.46 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,457.04 | 1,898.43 | 11,588.53 | 3,967.56 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 21,471.58 | 21,471.58 | 21,471.58 | 21,471.72 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 27,928.63 | 23,370.01 | 33,060.12 | 25,439.28 | |
附注 | |||||
净利润 | 101,081.41 | -- | 35,572.82 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,627.90 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,211.95 | -- | 8,280.83 | -- | |
无形资产摊销 | 1,475.19 | -- | 684.23 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 359.61 | -- | 177.71 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.32 | -- | 1.19 | -- | |
固定资产报废损失 | 165.26 | -- | 14.10 | -- | |
公允价值变动损失 | -52.36 | -- | -43.54 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,388.47 | -- | 599.70 | -- | |
投资损失 | -73,343.62 | -- | -16,142.33 | -- | |
递延所得税资产减少 | 108.51 | -- | 48.64 | -- | |
递延所得税负债增加 | 7,213.54 | -- | 6.53 | -- | |
存货的减少 | -9,991.07 | -- | -2,169.31 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -13,367.70 | -- | -1,590.52 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 10,216.02 | -- | -15,237.29 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 47,535.01 | -- | 9,489.14 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 27,928.63 | -- | 33,060.12 | -- | |
现金的期初余额 | 21,471.58 | -- | 21,471.58 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 6,457.04 | -- | 11,588.53 | -- |
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