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| 中船防务(600685) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 823,161.66 | 582,406.32 | 348,597.89 | 157,225.29 | |
| 收到的税费返还 | 33,243.34 | 28,933.86 | 21,844.60 | 11,779.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,500.12 | 9,305.51 | 5,905.98 | 1,206.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 874,905.12 | 620,645.69 | 376,348.47 | 170,210.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 637,463.52 | 465,725.27 | 306,918.42 | 146,020.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,654.05 | 60,952.74 | 41,378.80 | 22,694.83 | |
| 支付的各项税费 | 21,667.68 | 18,352.41 | 12,593.47 | 4,176.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,231.32 | 17,663.33 | 10,710.81 | 4,331.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 771,016.57 | 562,693.75 | 371,601.51 | 177,223.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103,888.55 | 57,951.94 | 4,746.96 | -7,012.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,740.10 | 6,841.25 | 5,917.58 | 2,391.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,190.76 | 3,257.91 | 3,262.13 | 2,179.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,564.49 | 13,546.73 | 7,705.82 | 2,677.98 | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,495.35 | 23,645.89 | 16,885.54 | 7,248.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,719.56 | 9,558.86 | 5,365.12 | 2,642.77 | |
| 投资所支付的现金 | 1,772.35 | 1,772.35 | 1,772.35 | 1,772.35 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 115,769.42 | 105,994.98 | 125,039.53 | 73,155.27 | |
| 投资活动现金流出小计 | 133,261.33 | 117,326.19 | 132,177.00 | 77,570.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105,765.98 | -93,680.29 | -115,291.46 | -70,321.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 80.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 291,428.85 | 239,179.11 | 174,584.80 | 63,478.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 257.01 | 39.95 | 0.03 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 291,508.85 | 239,436.12 | 174,624.75 | 63,478.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 210,158.59 | 175,368.11 | 114,309.59 | 21,860.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,505.40 | 15,669.26 | 6,199.52 | 1,681.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 288.66 | 665.85 | 483.10 | 361.36 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 226,952.65 | 191,703.22 | 120,992.21 | 23,903.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 64,556.20 | 47,732.90 | 53,632.54 | 39,574.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -321.97 | -529.57 | -254.56 | 104.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 62,356.80 | 11,474.97 | -57,166.52 | -37,655.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 438,032.82 | 438,032.82 | 438,032.82 | 438,032.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 500,389.62 | 449,507.79 | 380,866.30 | 400,377.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 71,050.45 | -- | 34,209.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,693.68 | -- | 0.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,021.32 | -- | 5,140.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,002.60 | -- | 323.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 141.13 | -- | -9.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4,273.22 | -- | 6,130.52 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -15,064.97 | -- | -5,758.70 | -- | |
| 投资损失 | -8,341.70 | -- | -6,203.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -953.74 | -- | 148.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -655.42 | -- | -2,213.66 | -- | |
| 存货的减少 | -31,035.40 | -- | -22,869.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,538.69 | -- | -10,037.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 95,296.06 | -- | 5,888.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 103,888.55 | -- | 4,746.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 500,389.62 | 449,507.79 | 380,866.30 | 400,377.23 | |
| 现金的期初余额 | 438,032.82 | 438,032.82 | 438,032.82 | 438,032.82 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 62,356.80 | 11,474.97 | -57,166.52 | -37,655.59 | |
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