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| 中船防务(600685) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 678,566.33 | 458,500.01 | 326,066.34 | 169,010.94 | |
| 收到的税费返还 | 34,443.81 | 29,233.71 | 18,990.53 | 11,071.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,738.66 | 10,854.83 | 8,908.26 | 2,314.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 735,748.80 | 498,588.55 | 353,965.14 | 182,396.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 605,849.84 | 458,895.97 | 303,466.06 | 188,036.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,210.98 | 66,369.97 | 44,124.32 | 22,753.92 | |
| 支付的各项税费 | 23,334.29 | 21,067.02 | 17,529.95 | 4,364.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,118.85 | 15,575.35 | 10,819.02 | 5,368.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 750,513.96 | 561,908.31 | 375,939.34 | 220,523.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,765.15 | -63,319.75 | -21,974.20 | -38,126.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 8.43 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,410.67 | 3,141.63 | 2,640.18 | 1,208.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 660.35 | 662.17 | 635.25 | 101.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 257,681.60 | 233,298.40 | 190,166.13 | 123,832.01 | |
| 投资活动现金流入小计 | 261,752.62 | 237,110.64 | 193,441.56 | 125,142.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,411.12 | 15,171.57 | 11,649.46 | 6,151.34 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 117,890.16 | 94,770.16 | 66,672.00 | 1,707.97 | |
| 投资活动现金流出小计 | 137,301.28 | 109,941.74 | 78,321.46 | 7,859.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 124,451.33 | 127,168.90 | 115,120.10 | 117,283.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 214,038.10 | 199,055.27 | 99,440.19 | 26,341.65 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 214,038.10 | 199,055.27 | 99,440.19 | 26,341.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 234,268.22 | 194,458.33 | 145,183.30 | 77,923.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,158.17 | 8,155.70 | 5,557.35 | 2,480.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.83 | 3.86 | -- | 1.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 244,431.22 | 202,617.89 | 150,740.65 | 80,405.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,393.12 | -3,562.62 | -51,300.46 | -54,064.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -274.07 | 335.78 | 24.60 | -101.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 79,018.99 | 60,622.30 | 41,870.04 | 24,990.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 296,001.86 | 296,001.86 | 296,001.86 | 296,001.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 375,020.85 | 356,624.16 | 337,871.89 | 320,992.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,862.13 | -- | 8,925.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 41,155.06 | -- | 17,634.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,823.31 | -- | 5,671.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,215.84 | -- | 607.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 116.53 | -- | 58.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -287.70 | -- | -309.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -356.89 | -- | 1,792.37 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -9,854.05 | -- | -4,259.22 | -- | |
| 投资损失 | -3,370.68 | -- | -2,879.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,100.50 | -- | -915.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 45.05 | -- | -253.97 | -- | |
| 存货的减少 | 88,384.86 | -- | 64,002.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,107.14 | -- | -4,716.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -125,290.97 | -- | -107,331.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,765.15 | -- | -21,974.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 375,020.85 | -- | 337,871.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 296,001.86 | -- | 296,001.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 79,018.99 | -- | 41,870.04 | -- | |
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