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| 上海三毛(600689) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 168,932.05 | 115,387.91 | 71,829.94 | 34,437.28 | |
| 收到的税费返还 | 16,127.11 | 11,112.33 | 6,035.33 | 3,762.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,101.93 | 9,441.99 | 6,232.15 | 1,155.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 203,161.09 | 135,942.22 | 84,097.42 | 39,355.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,586.24 | 121,692.94 | 76,748.75 | 33,523.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,563.43 | 4,175.20 | 2,996.11 | 1,782.35 | |
| 支付的各项税费 | 1,683.89 | 1,248.53 | 670.32 | 294.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,211.15 | 13,286.64 | 6,764.94 | 3,852.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 204,044.71 | 140,403.30 | 87,180.11 | 39,453.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -883.62 | -4,461.08 | -3,082.69 | -97.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,175.91 | 1,012.09 | 742.42 | 404.41 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 515.56 | 301.00 | 166.34 | 83.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 141.69 | 127.22 | 122.14 | 73.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 448.81 | 448.81 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 160.00 | 887.00 | 887.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,993.17 | 2,776.13 | 2,366.71 | 561.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,001.98 | 381.59 | 169.48 | 108.82 | |
| 投资所支付的现金 | 2,579.77 | 899.17 | 466.88 | 164.45 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 45.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,626.74 | 1,280.76 | 636.35 | 273.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,633.58 | 1,495.36 | 1,730.36 | 288.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 41,764.11 | 31,853.58 | 19,720.78 | 10,283.04 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 581.09 | 588.87 | 548.55 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,345.20 | 32,442.45 | 20,269.33 | 10,283.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,075.33 | 29,286.00 | 14,611.62 | 4,369.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 852.53 | 775.16 | 523.47 | 175.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,604.88 | 675.81 | 675.81 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,532.74 | 30,736.96 | 15,810.90 | 4,544.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,812.46 | 1,705.49 | 4,458.43 | 5,738.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -31.22 | -201.03 | -86.74 | -28.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 264.04 | -1,461.26 | 3,019.35 | 5,899.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,685.67 | 17,685.67 | 17,685.67 | 17,685.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,949.71 | 16,224.41 | 20,705.03 | 23,585.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,590.04 | -- | 218.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 448.34 | -- | 50.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,089.49 | -- | 532.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 20.46 | -- | 10.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 47.22 | -- | 23.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.69 | -- | -1.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.64 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 57.70 | -- | 8.95 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 902.24 | -- | 414.43 | -- | |
| 投资损失 | -276.04 | -- | -318.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -17.83 | -- | -8.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.79 | -- | -2.79 | -- | |
| 存货的减少 | 2,584.20 | -- | 1,447.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -35,006.33 | -- | -4,671.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,672.99 | -- | -786.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -883.62 | -- | -3,082.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,949.71 | 16,224.41 | 20,705.03 | 23,585.35 | |
| 现金的期初余额 | 17,685.67 | 17,685.67 | 17,685.67 | 17,685.67 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 264.04 | -1,461.26 | 3,019.35 | 5,899.67 | |
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