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| 上海三毛(600689) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 263,569.33 | 181,962.54 | 112,074.02 | 49,136.03 | |
| 收到的税费返还 | 30,691.40 | 21,736.61 | 11,380.02 | 5,067.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,276.06 | 6,517.97 | 5,176.89 | 707.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 306,536.79 | 210,217.11 | 128,630.93 | 54,911.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 287,496.81 | 204,037.85 | 129,153.70 | 59,987.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,881.73 | 4,068.77 | 2,899.25 | 1,610.85 | |
| 支付的各项税费 | 1,939.93 | 1,854.04 | 1,632.05 | 766.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,838.46 | 16,159.49 | 7,519.46 | 3,410.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 312,156.92 | 226,120.14 | 141,204.46 | 65,775.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,620.14 | -15,903.03 | -12,573.53 | -10,863.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,105.11 | 2,080.22 | 1,065.32 | 898.59 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 634.83 | 500.57 | 186.68 | 19.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.80 | 11.77 | 10.77 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,790.75 | 2,592.56 | 1,262.77 | 918.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,911.77 | 2,661.88 | 2,034.31 | 697.63 | |
| 投资所支付的现金 | 1,737.89 | 916.72 | 885.35 | 426.43 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17.51 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,667.17 | 3,578.60 | 2,919.66 | 1,124.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,876.42 | -986.04 | -1,656.89 | -205.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 92,024.04 | 64,146.82 | 37,649.60 | 19,659.89 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 624.45 | 624.45 | 645.03 | 645.03 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 92,648.49 | 64,771.27 | 38,294.63 | 20,304.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 75,564.33 | 48,948.40 | 28,464.68 | 10,325.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,840.74 | 1,169.42 | 553.32 | 286.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 276.45 | 136.45 | -- | 11.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,681.52 | 50,254.26 | 29,018.01 | 10,623.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,966.97 | 14,517.00 | 9,276.62 | 9,681.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -174.43 | 350.21 | 240.12 | 57.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,704.02 | -2,021.86 | -4,713.67 | -1,331.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,563.42 | 24,563.42 | 24,563.42 | 24,563.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,859.40 | 22,541.55 | 19,849.74 | 23,232.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,686.47 | -- | 981.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,236.45 | -- | -221.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,383.54 | -- | 678.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 20.46 | -- | 10.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 47.36 | -- | 23.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.75 | -- | -16.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -42.17 | -- | -23.91 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,810.06 | -- | 734.14 | -- | |
| 投资损失 | -626.78 | -- | -484.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 18.07 | -- | -39.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,218.16 | -- | 1,965.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,491.99 | -- | -10,107.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 485.43 | -- | -6,074.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,620.14 | -- | -12,573.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,859.40 | -- | 19,849.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,563.42 | -- | 24,563.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,704.02 | -- | -4,713.67 | -- | |
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