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| 中航产融(600705) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 482,505.64 | 483,411.35 | 223,175.08 | 912.80 | |
| 收到的税费返还 | 1,327.19 | 40.39 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 77,022.49 | 98,905.64 | 82,420.31 | 1,581.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,451,589.72 | 31,113.21 | 48,279.51 | 2,493.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 815,217.60 | 595,235.80 | 329,589.72 | 486.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,930.24 | 34,786.69 | 25,860.43 | 268.37 | |
| 支付的各项税费 | 75,432.38 | 63,801.72 | 47,451.57 | 341.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 65,937.66 | 181,225.59 | 50,094.69 | 1,175.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,103,809.36 | 1,014,888.77 | 653,571.38 | 2,272.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 347,780.36 | -983,775.56 | -605,291.86 | 221.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 458,333.43 | 593,144.47 | 386,967.56 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20,132.52 | 12,070.61 | 1,133.30 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,930.04 | 937.07 | 927.15 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 73,332.07 | 73,332.07 | 73,332.07 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 562,728.06 | 679,484.22 | 462,360.08 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,560.68 | 36,576.57 | 36,013.31 | 4.60 | |
| 投资所支付的现金 | 649,394.19 | 743,377.12 | 561,776.44 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 692,954.87 | 779,953.68 | 597,789.75 | 4.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -130,226.81 | -100,469.47 | -135,429.68 | -4.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,680.00 | 12,680.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,680.00 | 12,680.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,368,708.73 | 955,718.51 | 665,497.14 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,381,388.73 | 968,398.51 | 665,497.14 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,088,393.28 | 686,438.28 | 436,481.49 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 107,221.78 | 86,458.17 | 64,732.99 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 26,306.86 | 26,306.86 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 390.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,195,615.07 | 773,286.45 | 501,214.48 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 185,773.67 | 195,112.06 | 164,282.65 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 71.79 | 60.70 | 50.01 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 403,399.01 | -889,072.27 | -576,388.88 | 216.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,597,669.52 | 1,597,669.52 | 1,597,669.52 | 74,757.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,001,068.52 | 708,597.25 | 1,021,280.64 | 74,973.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 161,455.52 | -- | 79,814.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 27,231.17 | -- | 6,788.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,618.96 | -- | 1,881.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 594.73 | -- | 287.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,338.97 | -- | 695.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,270.95 | -- | 2.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.44 | -- | 3.38 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,532.09 | -- | -996.64 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,084.45 | -- | 4,594.13 | -- | |
| 投资损失 | -21,770.95 | -- | -1,977.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,337.59 | -- | -4,491.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 26.24 | -- | -19.34 | -- | |
| 存货的减少 | -132.72 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -557,093.56 | -- | -415,002.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 739,581.92 | -- | -276,911.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -17.20 | -- | 39.51 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 347,780.36 | -- | -605,291.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,925,505.83 | -- | 975,372.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,497,100.58 | -- | 1,497,100.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 75,562.69 | -- | 45,908.01 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 100,568.94 | -- | 100,568.94 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 403,399.01 | -- | -576,388.88 | -- | |
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