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| 南宁百货(600712) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 355,513.95 | 254,531.17 | 181,469.90 | 93,890.16 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,445.42 | 1,167.55 | 796.71 | 372.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 357,959.36 | 255,698.72 | 182,266.61 | 94,262.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 305,807.72 | 236,220.74 | 165,148.59 | 87,009.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,171.40 | 10,022.62 | 7,297.66 | 4,447.49 | |
| 支付的各项税费 | 11,284.90 | 8,822.03 | 7,381.86 | 5,586.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,544.37 | 14,004.39 | 10,658.36 | 5,188.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 349,808.39 | 269,069.78 | 190,486.47 | 102,230.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,150.98 | -13,371.05 | -8,219.85 | -7,968.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.22 | 0.72 | 0.72 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1.22 | 0.72 | 0.72 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,942.81 | 2,325.29 | 2,097.41 | 1,279.51 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,942.81 | 2,325.29 | 2,097.41 | 1,279.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,941.59 | -2,324.57 | -2,096.70 | -1,279.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,940.00 | 8,340.00 | 1,940.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,940.00 | 8,340.00 | 1,940.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,260.83 | 2,095.34 | 1,537.76 | 30.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,260.83 | 2,095.34 | 1,537.76 | 30.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,679.17 | 6,244.66 | 402.24 | -30.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,888.56 | -9,450.96 | -9,914.31 | -9,278.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,933.04 | 37,933.04 | 37,933.04 | 37,933.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,821.60 | 28,482.08 | 28,018.73 | 28,654.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,696.56 | -- | 1,621.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -61.62 | -- | -33.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,059.95 | -- | 1,998.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 244.17 | -- | 116.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,339.19 | -- | 603.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.46 | -- | 4.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 322.26 | -- | 78.61 | -- | |
| 投资损失 | -90.86 | -- | -31.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 313.99 | -- | 174.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -761.21 | -- | 2,935.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 472.23 | -- | -9,730.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,953.23 | -- | -5,283.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,345.39 | -- | -672.69 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,150.98 | -- | -8,219.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,821.60 | -- | 28,018.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,933.04 | -- | 37,933.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,888.56 | -- | -9,914.31 | -- | |
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