| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,787.01 | 118,898.61 | 77,170.85 | 39,243.04 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,192.23 | 22,188.68 | 5,269.52 | 4,737.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 154,979.24 | 141,087.29 | 82,440.37 | 43,980.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,839.85 | 77,813.33 | 57,265.14 | 29,122.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,149.19 | 853.34 | 527.36 | 241.52 |
| 支付的各项税费 | 28,547.77 | 23,607.23 | 20,108.15 | 12,571.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,874.46 | 12,397.94 | 4,545.65 | 376.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 133,411.27 | 114,671.84 | 82,446.30 | 42,312.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,567.97 | 26,415.45 | -5.93 | 1,668.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,000.00 | 508.66 | 508.66 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 434.77 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 263.06 | 141.91 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 943.42 | 771.72 | 141.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 283.60 | 17.34 | 15.45 | 3.85 |
| 投资所支付的现金 | 150.00 | 150.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 433.60 | 167.34 | 15.45 | 3.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 566.40 | 776.08 | 756.27 | 138.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 118,600.00 | 113,600.00 | 81,600.00 | 21,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 118,600.00 | 113,600.00 | 81,600.00 | 21,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,500.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,610.15 | 12,460.76 | 7,655.33 | 1,051.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,426.00 | 71.14 | 37.86 | 164.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,536.15 | 52,531.90 | 47,693.19 | 1,215.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,063.85 | 61,068.10 | 33,906.81 | 20,384.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 68,198.22 | 88,259.63 | 34,657.14 | 22,190.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,293.76 | 80,293.76 | 80,293.76 | 80,293.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 148,491.97 | 168,553.39 | 114,950.90 | 102,484.71 |
| 附注 |
| 净利润 | 23,180.85 | -- | -1,994.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -76.41 | -- | 262.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 352.71 | -- | 170.88 | -- |
| 无形资产摊销 | 16.59 | -- | 8.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,798.36 | -- | 1,405.02 | -- |
| 投资损失 | -999.36 | -- | -508.66 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 49.16 | -- | -591.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 8,932.43 | -- | -31,034.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -37,986.50 | -- | -11,811.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 21,300.13 | -- | 44,087.84 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,567.97 | -- | -5.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 148,491.97 | -- | 114,950.90 | 102,484.71 |
| 现金的期初余额 | 80,293.76 | -- | 80,293.76 | 80,293.76 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 68,198.22 | -- | 34,657.14 | 22,190.95 |
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