| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,502.31 | 29,843.47 | 25,369.56 | 12,487.56 |
| 收到的税费返还 | -- | 387.06 | 387.06 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,112.96 | 1,540.89 | 1,235.15 | 868.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 43,615.26 | 31,771.43 | 26,991.77 | 13,356.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,649.31 | 32,220.24 | 25,698.18 | 22,546.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,320.42 | 2,267.44 | 1,709.82 | 915.94 |
| 支付的各项税费 | 11,827.74 | 20,213.74 | 19,019.79 | 3,209.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,536.02 | 2,631.24 | 1,759.33 | 1,142.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 56,333.49 | 57,332.66 | 48,187.12 | 27,815.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,718.22 | -25,561.23 | -21,195.35 | -14,459.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 94,662.65 | 26,110.48 | 648.13 | 648.13 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,265.55 | 2,590.19 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 305.14 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 97,233.33 | 28,700.67 | 648.13 | 648.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 112.06 | 9.42 | 9.42 | 5.15 |
| 投资所支付的现金 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,101.61 | 11.09 | 11.09 | 11.09 |
| 投资活动现金流出小计 | 99,213.67 | 90,020.50 | 90,020.50 | 16.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,980.34 | -61,319.83 | -89,372.38 | 631.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 66,250.00 | 66,250.00 | 61,250.00 | 61,250.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,385.63 | 6,965.39 | 3,692.76 | 3,207.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,598.63 | 3,486.92 | 2,110.24 | 971.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,234.26 | 76,702.31 | 67,053.01 | 65,428.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -58,234.26 | -56,702.31 | -47,053.01 | -45,428.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -72,932.83 | -143,583.38 | -157,620.73 | -59,256.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 257,201.17 | 257,201.17 | 257,201.17 | 257,201.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 184,268.34 | 113,617.79 | 99,580.43 | 197,944.99 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,497.20 | -- | 5,343.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5,244.05 | -- | -170.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 169.06 | -- | 657.00 | -- |
| 无形资产摊销 | 16.23 | -- | 8.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 17.67 | -- | 10.97 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -47.54 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -273.82 | -- | 1,537.86 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,943.69 | -- | 1,365.44 | -- |
| 投资损失 | -3,549.92 | -- | -7.95 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -4,950.85 | -- | -210.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -79.93 | -- | -423.34 | -- |
| 存货的减少 | -2,804.21 | -- | 9,797.24 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 3,781.68 | -- | -1,174.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -17,702.23 | -- | -37,740.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,718.22 | -- | -21,195.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 184,268.34 | -- | 99,580.43 | -- |
| 现金的期初余额 | 257,201.17 | -- | 257,201.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -72,932.83 | -- | -157,620.73 | -- |
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