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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
凤凰股份(600716) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,019.23 | 18,958.75 | 9,116.88 | 33,461.31 | 24,248.01 |
收到的税费返还 | 2,719.47 | 2,719.42 | 1,612.96 | 3,741.57 | 2,560.14 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,912.09 | 1,656.93 | 253.12 | 1,951.54 | 1,826.92 |
经营活动现金流入小计 | 30,650.78 | 23,335.10 | 10,982.95 | 39,154.42 | 28,635.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,623.16 | 22,724.35 | 19,866.87 | 271,346.54 | 137,971.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,892.69 | 2,062.93 | 1,429.30 | 3,649.45 | 2,720.48 |
支付的各项税费 | 5,755.14 | 4,750.56 | 1,264.64 | 15,659.31 | 14,473.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,240.00 | 2,221.22 | 829.01 | 2,314.09 | 1,722.17 |
经营活动现金流出小计 | 41,510.99 | 31,759.07 | 23,389.82 | 292,969.38 | 156,887.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,860.20 | -8,423.97 | -12,406.87 | -253,814.96 | -128,252.27 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 19,790.73 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,742.73 | -- | -- | 1,742.73 | 1,742.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.60 | 0.60 | 0.01 | 9.34 | 1.90 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 21,534.05 | 0.60 | 0.01 | 1,752.07 | 1,744.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61.86 | 48.03 | 44.76 | 29.31 | 16.09 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 61.86 | 48.03 | 44.76 | 29.31 | 16.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | 21,472.20 | -47.43 | -44.75 | 1,722.76 | 1,728.53 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 24,000.00 | 14,000.00 | -- | 30,900.00 | 30,900.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 150,000.00 | 50,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 24,000.00 | 14,000.00 | -- | 180,900.00 | 80,900.00 |
偿还债务支付的现金 | 30,566.30 | 16,900.00 | 16,900.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,105.58 | 4,119.98 | 2,129.85 | 4,454.34 | 1,630.98 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,153.99 | 2,102.66 | 1,051.33 | 3,434.26 | 2,862.14 |
筹资活动现金流出小计 | 39,825.87 | 23,122.64 | 20,081.18 | 15,888.60 | 12,493.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,825.87 | -9,122.64 | -20,081.18 | 165,011.40 | 68,406.87 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,213.88 | -17,594.04 | -32,532.80 | -87,080.80 | -58,116.86 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 97,187.54 | 97,187.54 | 97,187.54 | 184,268.34 | 184,268.34 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 91,973.66 | 79,593.50 | 64,654.74 | 97,187.54 | 126,151.48 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,278.74 | -- | -39,135.65 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 40,274.67 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 956.30 | -- | 147.54 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8.16 | -- | 16.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 25.66 | -- | 47.04 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -20.18 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -0.42 | -- | 0.03 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -271.25 | -- | 5,832.80 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,503.25 | -- | 3,017.98 | -- |
投资损失 | -- | -1,742.73 | -- | -1,742.73 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 628.59 | -- | 3,509.71 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -305.67 | -- | -1,768.18 | -- |
存货的减少 | -- | -6,684.76 | -- | -221,414.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,352.38 | -- | 7,801.87 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,560.54 | -- | -50,850.04 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,423.97 | -- | -253,814.96 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 79,593.50 | -- | 97,187.54 | -- |
现金的期初余额 | -- | 97,187.54 | -- | 184,268.34 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -17,594.04 | -- | -87,080.80 | -- |
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