凤凰股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
凤凰股份(600716) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,019.2318,958.759,116.8833,461.3124,248.01
收到的税费返还2,719.472,719.421,612.963,741.572,560.14
收到的其他与经营活动有关的现金1,912.091,656.93253.121,951.541,826.92
经营活动现金流入小计30,650.7823,335.1010,982.9539,154.4228,635.06
购买商品、接受劳务支付的现金29,623.1622,724.3519,866.87271,346.54137,971.68
支付给职工以及为职工支付的现金2,892.692,062.931,429.303,649.452,720.48
支付的各项税费5,755.144,750.561,264.6415,659.3114,473.00
支付的其他与经营活动有关的现金3,240.002,221.22829.012,314.091,722.17
经营活动现金流出小计41,510.9931,759.0723,389.82292,969.38156,887.33
经营活动产生的现金流量净额-10,860.20-8,423.97-12,406.87-253,814.96-128,252.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,790.73--------
取得投资收益所收到的现金1,742.73----1,742.731,742.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.600.600.019.341.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计21,534.050.600.011,752.071,744.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金61.8648.0344.7629.3116.09
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计61.8648.0344.7629.3116.09
投资活动产生的现金流量净额21,472.20-47.43-44.751,722.761,728.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金24,000.0014,000.00--30,900.0030,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------150,000.0050,000.00
筹资活动现金流入小计24,000.0014,000.00--180,900.0080,900.00
偿还债务支付的现金30,566.3016,900.0016,900.008,000.008,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,105.584,119.982,129.854,454.341,630.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,153.992,102.661,051.333,434.262,862.14
筹资活动现金流出小计39,825.8723,122.6420,081.1815,888.6012,493.13
筹资活动产生的现金流量净额-15,825.87-9,122.64-20,081.18165,011.4068,406.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-5,213.88-17,594.04-32,532.80-87,080.80-58,116.86
加:期初现金及现金等价物余额97,187.5497,187.5497,187.54184,268.34184,268.34
六、期末现金及现金等价物余额91,973.6679,593.5064,654.7497,187.54126,151.48
附注
净利润--3,278.74---39,135.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------40,274.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--956.30--147.54--
无形资产摊销--8.16--16.26--
长期待摊费用摊销--25.66--47.04--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------20.18--
固定资产报废损失---0.42--0.03--
公允价值变动损失---271.25--5,832.80--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,503.25--3,017.98--
投资损失---1,742.73---1,742.73--
递延所得税资产减少--628.59--3,509.71--
递延所得税负债增加---305.67---1,768.18--
存货的减少---6,684.76---221,414.33--
经营性应收项目的减少---4,352.38--7,801.87--
经营性应付项目的增加---3,560.54---50,850.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---8,423.97---253,814.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--79,593.50--97,187.54--
现金的期初余额--97,187.54--184,268.34--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---17,594.04---87,080.80--
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