上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| ST耀华(600716) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 588,587,766 | 277,858,504 | 1,184,650,484 | 872,684,853 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 83,666,033 | 52,921,749 | 97,777,989 | 26,264,199 |
| 经营活动现金流入小计 | 672,609,111 | 330,780,253 | 1,285,644,152 | 901,376,678 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 451,109,217 | 199,373,248 | 1,001,270,911 | 732,811,493 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,222,066 | 27,922,358 | 88,150,623 | 57,662,511 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 23,088,311 | 17,046,124 | 31,783,061 | 19,394,468 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,902,395 | 11,034,696 | 51,405,756 | 38,895,293 |
| 经营活动现金流出小计 | 556,321,989 | 255,376,426 | 1,172,610,352 | 848,763,764 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 116,287,122 | 75,403,827 | 113,033,799 | 52,612,914 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 92,862,586 | 10,600,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 243,738 | 243,738 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 6,550 | 6,550 | 438,362 | 343,638 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,550 | 6,550 | 93,544,686 | 11,187,376 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 956,370 | 755,838 | 12,162,612 | 10,508,475 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 956,370 | 755,838 | 12,162,612 | 10,508,475 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -949,820 | -749,288 | 81,382,074 | 678,901 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 455,900,000 | 336,900,000 | 624,160,426 | 457,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 455,900,000 | 336,900,000 | 624,160,426 | 457,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 563,000,000 | 220,000,000 | 775,321,836 | 535,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | -77,725,011 |
| 筹资活动现金流出小计 | 591,807,166 | 231,338,840 | 827,855,810 | 498,927,959 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -135,907,166 | 105,561,160 | -203,695,384 | -41,927,959 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | -66,993 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,569,864 | 180,215,699 | -9,346,503 | 11,363,855 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | -25,654,377 | 0 | 20,459,728 | 0 |
| 少数股东损益 | -10,640,141 | 0 | -9,696,771 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 335,408 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 44,330,164 | 0 | 92,572,294 | 0 |
| 无形资产摊销 | 1,192,645 | 0 | 2,385,078 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -5,443,491 | 0 | -333,886 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 672,598 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 25,475,566 | 0 | 52,531,644 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | -40,013,423 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -9,784,805 | 0 | -2,294,652 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 32,577,962 | 0 | 90,676,068 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 60,695,233 | 0 | -93,587,689 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 2,865,768 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 116,287,122 | 75,403,827 | 113,033,799 | 52,612,914 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 82,528,061 | 0 | 103,097,925 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 103,097,925 | 0 | 112,444,429 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -20,569,864 | 180,215,699 | -9,346,503 | 11,363,855 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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