凤凰股份

- 600716

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
凤凰股份(600716) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,051.7912,568.334,141.2991,083.6254,252.80
收到的税费返还41.58----313.59--
收到的其他与经营活动有关的现金2,770.551,907.481,203.244,159.734,139.20
经营活动现金流入小计27,863.9214,475.805,344.5395,556.9558,392.00
购买商品、接受劳务支付的现金26,205.4121,298.0119,067.23102,238.6082,947.43
支付给职工以及为职工支付的现金2,059.161,610.46875.803,079.862,182.74
支付的各项税费6,472.844,357.982,542.989,306.3252,747.02
支付的其他与经营活动有关的现金2,649.641,683.54411.945,592.984,964.66
经营活动现金流出小计37,387.0528,949.9822,897.95120,217.75142,841.85
经营活动产生的现金流量净额-9,523.13-14,474.17-17,553.42-24,660.80-84,449.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金61,088.5251,838.3751,838.37122,781.666,000.00
取得投资收益所收到的现金1,219.91----2,002.072,056.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.832.822.7173,640.65116,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计62,311.2651,841.1951,841.08198,424.38124,156.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5.201.91--19.232.82
投资所支付的现金--11.0511.05116,002.967,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------7,800.00--
支付的其他与投资活动有关的现金2,458.482,458.4879.841,106.31--
投资活动现金流出小计2,463.682,471.4490.89124,928.507,802.82
投资活动产生的现金流量净额59,847.5849,369.7551,750.1973,495.88116,353.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------50,000.00--
筹资活动现金流入小计------50,000.00--
偿还债务支付的现金------213,750.00213,750.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,736.883,376.273,376.2722,778.1122,778.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金50,000.0050,000.0050,000.00----
筹资活动现金流出小计62,736.8853,376.2753,376.27236,528.11236,528.11
筹资活动产生的现金流量净额-62,736.88-53,376.27-53,376.27-186,528.11-236,528.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-12,412.43-18,480.69-19,179.50-137,693.03-204,624.27
加:期初现金及现金等价物余额140,170.85140,170.85140,170.85277,863.88277,863.88
六、期末现金及现金等价物余额127,758.42121,690.15120,991.34140,170.8573,239.61
附注
净利润---523.19--8,652.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--716.57--239.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,402.00--185.14--
无形资产摊销--18.91--81.43--
长期待摊费用摊销--18.27--33.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.21------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---41.22---2,012.85--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,013.13--8,162.88--
投资损失---64.46---2,780.76--
递延所得税资产减少---51.66--1,841.19--
递延所得税负债增加------92.78--
存货的减少---1,861.30--10,248.16--
经营性应收项目的减少---2,025.31--1,631.07--
经营性应付项目的增加---14,380.29---53,438.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---14,474.17---24,660.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--121,690.15--140,170.85--
现金的期初余额--140,170.85--277,863.88--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---18,480.69---137,693.03--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶