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| 凤凰股份(600716) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,199.45 | 26,019.23 | 18,958.75 | 9,116.88 | |
| 收到的税费返还 | 3,042.02 | 2,719.47 | 2,719.42 | 1,612.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,168.43 | 1,912.09 | 1,656.93 | 253.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 76,409.90 | 30,650.78 | 23,335.10 | 10,982.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,393.13 | 29,623.16 | 22,724.35 | 19,866.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,866.59 | 2,892.69 | 2,062.93 | 1,429.30 | |
| 支付的各项税费 | 7,236.68 | 5,755.14 | 4,750.56 | 1,264.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,217.95 | 3,240.00 | 2,221.22 | 829.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 70,714.34 | 41,510.99 | 31,759.07 | 23,389.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,695.55 | -10,860.20 | -8,423.97 | -12,406.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,790.73 | 19,790.73 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,742.73 | 1,742.73 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.65 | 0.60 | 0.60 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,534.10 | 21,534.05 | 0.60 | 0.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 99.02 | 61.86 | 48.03 | 44.76 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 131.29 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 230.31 | 61.86 | 48.03 | 44.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,303.80 | 21,472.20 | -47.43 | -44.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,000.00 | 24,000.00 | 14,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,000.00 | 24,000.00 | 14,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,566.30 | 30,566.30 | 16,900.00 | 16,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,031.51 | 6,105.58 | 4,119.98 | 2,129.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,217.82 | 3,153.99 | 2,102.66 | 1,051.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,815.63 | 39,825.87 | 23,122.64 | 20,081.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,815.63 | -15,825.87 | -9,122.64 | -20,081.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,183.72 | -5,213.88 | -17,594.04 | -32,532.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 97,187.54 | 97,187.54 | 97,187.54 | 97,187.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 105,371.26 | 91,973.66 | 79,593.50 | 64,654.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 767.15 | -- | 3,278.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 144.92 | -- | 956.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 16.31 | -- | 8.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 54.97 | -- | 25.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.30 | -- | -0.42 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -271.25 | -- | -271.25 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,259.89 | -- | 3,503.25 | -- | |
| 投资损失 | -4,084.17 | -- | -1,742.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 771.41 | -- | 628.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -192.41 | -- | -305.67 | -- | |
| 存货的减少 | 9,279.95 | -- | -6,684.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,967.86 | -- | -4,352.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,176.91 | -- | -3,560.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,695.55 | -- | -8,423.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 105,371.26 | -- | 79,593.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 97,187.54 | -- | 97,187.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,183.72 | -- | -17,594.04 | -- | |
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