| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,461.31 | 24,248.01 | 11,289.72 | 8,342.64 |
| 收到的税费返还 | 3,741.57 | 2,560.14 | 2,349.84 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,951.54 | 1,826.92 | 1,143.91 | 712.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,154.42 | 28,635.06 | 14,783.48 | 9,055.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 271,346.54 | 137,971.68 | 14,984.55 | 13,359.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,649.45 | 2,720.48 | 1,980.12 | 998.59 |
| 支付的各项税费 | 15,659.31 | 14,473.00 | 13,705.76 | 10,345.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,314.09 | 1,722.17 | 1,058.17 | 651.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 292,969.38 | 156,887.33 | 31,728.61 | 25,354.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -253,814.96 | -128,252.27 | -16,945.13 | -16,299.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,742.73 | 1,742.73 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.34 | 1.90 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,752.07 | 1,744.63 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29.31 | 16.09 | 7.44 | 6.24 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 29.31 | 16.09 | 7.44 | 6.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,722.76 | 1,728.53 | -7.44 | -6.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 30,900.00 | 30,900.00 | 30,900.00 | 10,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 150,000.00 | 50,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 180,900.00 | 80,900.00 | 30,900.00 | 10,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,454.34 | 1,630.98 | 994.99 | 477.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,434.26 | 2,862.14 | 2,102.66 | 1,051.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,888.60 | 12,493.13 | 10,597.65 | 9,028.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 165,011.40 | 68,406.87 | 20,302.35 | 971.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -87,080.80 | -58,116.86 | 3,349.78 | -15,334.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 184,268.34 | 184,268.34 | 184,268.34 | 184,268.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,187.54 | 126,151.48 | 187,618.12 | 168,933.35 |
| 附注 |
| 净利润 | -39,135.65 | -- | 7,857.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 40,274.67 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 147.54 | -- | 981.46 | -- |
| 无形资产摊销 | 16.26 | -- | 8.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 47.04 | -- | 26.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.18 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.03 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 5,832.80 | -- | 3,830.37 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,017.98 | -- | 575.13 | -- |
| 投资损失 | -1,742.73 | -- | -1,742.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 3,509.71 | -- | 3,633.84 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -1,768.18 | -- | -1,385.18 | -- |
| 存货的减少 | -221,414.33 | -- | 26,780.48 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 7,801.87 | -- | 10,075.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -50,850.04 | -- | -67,125.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -253,814.96 | -- | -16,945.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 97,187.54 | -- | 187,618.12 | -- |
| 现金的期初余额 | 184,268.34 | -- | 184,268.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -87,080.80 | -- | 3,349.78 | -- |
每日必读
发行与分配