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| 凤凰股份(600716) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,083.62 | 54,252.80 | 32,646.91 | 19,451.94 | |
| 收到的税费返还 | 313.59 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,159.73 | 4,139.20 | 2,646.71 | 1,403.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 95,556.95 | 58,392.00 | 35,293.62 | 20,855.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,238.60 | 82,947.43 | 78,205.01 | 23,643.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,079.86 | 2,182.74 | 1,662.81 | 1,122.75 | |
| 支付的各项税费 | 9,306.32 | 52,747.02 | 47,845.82 | 44,918.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,592.98 | 4,964.66 | 3,428.27 | 1,923.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 120,217.75 | 142,841.85 | 131,141.91 | 71,607.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,660.80 | -84,449.84 | -95,848.29 | -50,752.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 122,781.66 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,002.07 | 2,056.50 | 54.43 | 54.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 73,640.65 | 116,100.00 | 116,100.00 | 116,100.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 198,424.38 | 124,156.50 | 122,154.43 | 122,154.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19.23 | 2.82 | 0.72 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 116,002.96 | 7,800.00 | 7,400.00 | 7,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,800.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,106.31 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 124,928.50 | 7,802.82 | 7,400.72 | 7,400.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 73,495.88 | 116,353.68 | 114,753.71 | 114,754.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 213,750.00 | 213,750.00 | 138,750.00 | 138,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,778.11 | 22,778.11 | 9,180.00 | 9,180.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 236,528.11 | 236,528.11 | 147,930.00 | 147,930.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -186,528.11 | -236,528.11 | -147,930.00 | -147,930.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -137,693.03 | -204,624.27 | -129,024.58 | -83,927.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 277,863.88 | 277,863.88 | 277,863.88 | 277,863.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 140,170.85 | 73,239.61 | 148,839.29 | 193,935.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,652.68 | -- | 3,147.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 239.40 | -- | -246.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 185.14 | -- | 1,498.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 81.43 | -- | 40.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 33.25 | -- | 14.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,012.85 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,162.88 | -- | 5,769.74 | -- | |
| 投资损失 | -2,780.76 | -- | -54.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,841.19 | -- | 1,682.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 92.78 | -- | -252.78 | -- | |
| 存货的减少 | 10,248.16 | -- | 11,205.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,631.07 | -- | 696.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -53,438.35 | -- | -119,349.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -24,660.80 | -- | -95,848.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 140,170.85 | -- | 148,839.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 277,863.88 | -- | 277,863.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -137,693.03 | -- | -129,024.58 | -- | |
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