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| 凤凰股份(600716) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 205,570.81 | 162,246.96 | 96,375.78 | 38,527.10 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,185.36 | 6,243.30 | 2,072.49 | 9,916.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 216,756.17 | 168,490.26 | 98,448.27 | 48,444.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,979.44 | 96,058.10 | 66,978.12 | 46,997.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,272.41 | 1,676.52 | 1,172.76 | 706.49 | |
| 支付的各项税费 | 19,071.19 | 15,895.53 | 10,017.44 | 5,375.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,151.27 | 73,052.16 | 73,040.42 | 1,115.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 145,474.32 | 186,682.31 | 151,208.74 | 54,194.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,281.85 | -18,192.05 | -52,760.48 | -5,750.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,003.11 | 3,003.11 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.16 | 41.16 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,044.27 | 3,044.27 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6.68 | 4.98 | 1.62 | 0.51 | |
| 投资所支付的现金 | 14,580.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,586.68 | 4.98 | 1.62 | 0.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,542.41 | 3,039.29 | -1.62 | -0.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 147,999.45 | 151,286.01 | 151,286.01 | 151,286.01 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,580.00 | 14,580.00 | 4,580.00 | 4,580.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 200,000.00 | 200,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 362,579.45 | 365,866.01 | 355,866.01 | 355,866.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 135,399.29 | 100,372.14 | 67,449.14 | 53,905.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,477.43 | 12,715.61 | 11,478.87 | 6,813.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 78,752.50 | 5,286.55 | 5,286.55 | 5,286.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 230,629.21 | 118,374.31 | 84,214.56 | 66,005.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 131,950.24 | 247,491.70 | 271,651.45 | 289,860.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 191,689.69 | 232,338.94 | 218,889.35 | 284,109.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,145.14 | 65,145.14 | 65,145.14 | 70,305.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 256,834.83 | 297,484.08 | 284,034.48 | 354,414.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,012.34 | -- | 640.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -427.98 | -- | 296.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 212.14 | -- | 91.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 82.84 | -- | 22.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 32.67 | -- | 40.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -36.84 | -- | 14.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,688.91 | -- | 9,832.51 | -- | |
| 投资损失 | -3,003.11 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,050.54 | -- | -815.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -732.45 | -- | 411.48 | -- | |
| 存货的减少 | -9,529.88 | -- | -11,674.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,804.55 | -- | -1,130.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 51,229.19 | -- | -50,471.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -18.87 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 71,281.85 | -- | -52,760.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 256,834.83 | -- | 284,034.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 65,145.14 | -- | 65,145.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 191,689.69 | -- | 218,889.35 | -- | |
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