| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,235.01 | 87,209.52 | 56,972.51 | 23,313.81 |
| 收到的税费返还 | -- | 198.67 | 0.25 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,923.50 | 5,729.72 | 3,172.41 | 2,564.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 123,158.51 | 93,137.91 | 60,145.17 | 25,878.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,773.19 | 60,121.00 | 46,578.37 | 35,755.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,721.61 | 1,868.05 | 1,406.86 | 783.20 |
| 支付的各项税费 | 18,012.95 | 16,156.97 | 13,614.08 | 5,846.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,745.12 | 3,638.20 | 3,673.46 | 1,417.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 102,252.88 | 81,784.22 | 65,272.77 | 43,802.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,905.63 | 11,353.70 | -5,127.60 | -17,923.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 130,000.00 | 130,000.00 | 82,000.00 | 10,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,052.15 | 3,052.15 | 671.21 | 66.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 133,052.15 | 133,052.15 | 82,671.21 | 10,066.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 65.62 | 6.88 | 2.13 | 0.84 |
| 投资所支付的现金 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 26,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 120,065.62 | 120,006.88 | 120,002.13 | 26,000.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,986.53 | 13,045.28 | -37,330.92 | -15,934.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 50,000.00 | 50,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 50,000.00 | 50,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 36,225.71 | 20,725.71 | 3,454.29 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,190.17 | 26,512.57 | 11,445.88 | 10,319.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,000.00 | 50,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,415.88 | 97,238.29 | 14,900.16 | 10,319.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -93,415.88 | -47,238.29 | 35,099.84 | -10,319.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -59,523.72 | -22,839.31 | -7,358.68 | -44,176.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 256,834.83 | 256,834.83 | 256,834.83 | 256,834.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 197,311.11 | 233,995.51 | 249,476.14 | 212,658.14 |
| 附注 |
| 净利润 | -15,675.16 | -- | -7,207.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 517.67 | -- | 336.59 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 438.66 | -- | 124.73 | -- |
| 无形资产摊销 | 82.55 | -- | 41.28 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 29.60 | -- | 16.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 17,939.45 | -- | 8,847.43 | -- |
| 投资损失 | -2,983.19 | -- | -671.21 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 3,043.97 | -- | 1,190.96 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -342.90 | -- | 38.15 | -- |
| 存货的减少 | 81,964.54 | -- | 9,953.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -483.99 | -- | -1,065.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -63,625.57 | -- | -16,731.47 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,905.63 | -- | -5,127.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 197,311.11 | -- | 249,476.14 | -- |
| 现金的期初余额 | 256,834.83 | -- | 256,834.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -59,523.72 | -- | -7,358.68 | -- |
每日必读
发行与分配