| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,139.99 | 50,559.75 | 18,127.79 | 8,643.50 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,818.05 | 11,356.46 | 10,366.81 | 7,981.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 184,958.05 | 61,916.20 | 28,494.60 | 16,625.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,600.14 | 62,320.29 | 43,581.65 | 30,902.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,309.77 | 1,704.21 | 1,176.95 | 658.98 |
| 支付的各项税费 | 29,044.48 | 8,233.99 | 6,434.92 | 3,711.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,864.18 | 4,544.58 | 3,014.94 | 1,712.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 143,818.57 | 76,803.06 | 54,208.46 | 36,985.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,139.47 | -14,886.86 | -25,713.86 | -20,360.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,003.11 | 3,003.11 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,003.11 | 3,003.11 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 564.17 | 845.21 | 460.95 | 384.40 |
| 投资所支付的现金 | 4,600.00 | -- | -- | 4,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 4,600.00 | 4,600.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,164.17 | 5,445.21 | 5,060.95 | 4,984.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,161.06 | -2,442.10 | -5,060.95 | -4,984.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 73,500.00 | 61,500.00 | 22,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,500.00 | 61,500.00 | 22,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 117,045.00 | 41,720.00 | 41,710.00 | 10.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,584.46 | 32,455.60 | 13,898.21 | 8,184.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,359.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 184,988.46 | 74,175.60 | 55,608.21 | 8,194.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -111,488.46 | -12,675.60 | -33,608.21 | -8,194.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -72,510.05 | -30,004.56 | -64,383.02 | -33,539.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 137,655.19 | 137,655.19 | 137,655.19 | 137,655.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,145.14 | 107,650.63 | 73,272.16 | 104,115.66 |
| 附注 |
| 净利润 | -7,788.42 | -- | -8,881.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,627.27 | -- | 205.69 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 269.54 | -- | 133.07 | -- |
| 无形资产摊销 | 71.89 | -- | 9.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 24.06 | -- | 7.29 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 29,177.34 | -- | 13,977.21 | -- |
| 投资损失 | -3,003.11 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 693.61 | -- | -2,022.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 887.32 | -- | -1.76 | -- |
| 存货的减少 | 4,740.93 | -- | -16,296.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -5,992.10 | -- | -2,672.58 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 19,431.15 | -- | -10,193.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,139.47 | -- | -25,713.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 65,145.14 | -- | 73,272.16 | -- |
| 现金的期初余额 | 137,655.19 | -- | 137,655.19 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -72,510.05 | -- | -64,383.02 | -- |
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