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| 辽宁成大(600739) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 394,854.94 | 283,482.30 | 192,157.96 | 97,986.43 | |
| 收到的税费返还 | 11,460.36 | 7,097.96 | 4,133.83 | 2,312.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,384.56 | 2,040.88 | 1,781.89 | 10,181.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 414,699.87 | 292,621.14 | 198,073.68 | 110,480.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 307,701.40 | 227,498.98 | 128,071.47 | 67,011.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,205.85 | 16,807.51 | 11,779.39 | 5,478.73 | |
| 支付的各项税费 | 16,419.10 | 11,079.94 | 6,974.22 | 2,713.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,645.54 | 26,831.18 | 14,987.69 | 7,821.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 380,971.89 | 282,217.61 | 161,812.77 | 83,025.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,727.97 | 10,403.53 | 36,260.91 | 27,454.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,564.01 | 14,082.10 | 7,759.31 | 2,961.36 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 34,184.42 | 34,184.42 | 30,408.02 | 4,095.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 308.75 | 38.99 | 36.58 | 36.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 257.67 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,314.86 | 48,305.51 | 38,203.91 | 7,092.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68,005.71 | 46,619.09 | 29,128.75 | 9,451.30 | |
| 投资所支付的现金 | 20,199.23 | 17,485.02 | 10,476.03 | 4,138.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 844.44 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 89,049.37 | 64,104.11 | 39,604.78 | 13,589.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,734.51 | -15,798.59 | -1,400.87 | -6,496.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 667.89 | 658.89 | 658.89 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 86,900.39 | 55,567.57 | 32,465.28 | 15,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,819.31 | 1,870.31 | 834.93 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 89,387.59 | 58,096.77 | 33,959.10 | 15,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 71,988.86 | 66,993.00 | 53,890.72 | 18,854.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,475.21 | 5,836.74 | 3,469.40 | 2,884.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,235.21 | -- | 2,190.40 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,819.31 | 1,839.41 | 836.03 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,283.38 | 74,669.15 | 58,196.15 | 21,739.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,104.21 | -16,572.38 | -24,237.05 | -6,739.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -60.79 | -1.40 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,036.88 | -21,968.84 | 10,623.00 | 14,218.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,036.96 | 56,036.96 | 56,036.96 | 56,036.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,073.85 | 34,068.12 | 66,659.96 | 70,255.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 141,587.71 | -- | 63,847.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,265.58 | -- | 872.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,256.05 | -- | 3,176.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 448.60 | -- | 232.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,352.95 | -- | 737.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 39.23 | -- | -16.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 23.53 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 278.75 | -- | -83.99 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,390.13 | -- | 1,155.77 | -- | |
| 投资损失 | -129,180.77 | -- | -59,082.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -82.74 | -- | 160.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -23.71 | -- | -39.12 | -- | |
| 存货的减少 | -8,191.78 | -- | -9,579.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 15,503.68 | -- | 7,704.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,210.86 | -- | 25,951.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,271.64 | -- | 1,225.06 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,727.97 | -- | 36,260.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,073.85 | 34,068.12 | 66,659.96 | 70,255.61 | |
| 现金的期初余额 | 56,036.96 | 56,036.96 | 56,036.96 | 56,036.96 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,036.88 | -21,968.84 | 10,623.00 | 14,218.64 | |
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