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| 辽宁成大(600739) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 918,574.62 | 597,109.82 | 317,958.07 | 133,911.02 | |
| 收到的税费返还 | 13,021.27 | 9,710.55 | 5,092.70 | 2,909.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,847.58 | 9,972.41 | 7,564.91 | 3,228.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 957,443.47 | 616,792.78 | 330,615.68 | 140,049.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 803,118.26 | 505,080.99 | 279,123.22 | 122,800.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,824.26 | 31,608.18 | 18,717.72 | 9,552.09 | |
| 支付的各项税费 | 31,279.85 | 22,918.93 | 13,529.64 | 7,071.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,770.22 | 33,201.65 | 22,832.81 | 12,565.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 925,992.59 | 592,809.75 | 334,203.39 | 151,990.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,450.88 | 23,983.04 | -3,587.71 | -11,941.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,462.17 | 7,730.32 | 7,465.94 | 4,217.59 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 35,820.60 | 35,820.60 | 35,820.60 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 62.35 | 14.13 | 13.26 | 11.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 45.17 | 45.17 | 45.17 | 45.17 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,097.20 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 60,487.48 | 43,610.21 | 43,344.97 | 4,274.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 83,434.45 | 58,569.78 | 35,191.83 | 15,028.67 | |
| 投资所支付的现金 | 12,087.60 | 8,522.89 | 6,296.63 | 3,568.13 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.50 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 95,522.54 | 67,092.67 | 41,488.46 | 18,596.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,035.06 | -23,482.46 | 1,856.50 | -14,322.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,770.10 | 3,370.10 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 118,612.52 | 81,261.52 | 70,713.92 | 28,124.48 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 122,382.62 | 84,631.62 | 70,713.92 | 28,124.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 57,427.67 | 49,057.80 | 27,500.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,888.25 | 19,675.72 | 2,828.83 | 1,271.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,441.90 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 208.27 | 208.27 | 208.27 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,524.19 | 68,941.80 | 30,537.10 | 6,271.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,858.43 | 15,689.82 | 40,176.82 | 21,853.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20.44 | -29.99 | -36.60 | -9.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,253.81 | 16,160.42 | 38,409.01 | -4,420.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,212.11 | 61,212.11 | 61,212.11 | 61,212.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,465.92 | 77,372.53 | 99,621.12 | 56,791.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 245,885.71 | -- | 60,799.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,910.09 | -- | 1,343.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,249.25 | -- | 3,922.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 949.76 | -- | 329.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,023.17 | -- | 990.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 229.25 | -- | -2.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -0.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -32.99 | -- | -103.06 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,570.95 | -- | 1,453.55 | -- | |
| 投资损失 | -234,089.59 | -- | -36,762.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -33.20 | -- | -96.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 44,707.19 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -54,236.40 | -- | -27,731.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -79,753.97 | -- | -70,699.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 93,096.41 | -- | 62,968.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -24.75 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,450.88 | -- | -3,587.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 99,465.92 | -- | 99,621.12 | 56,791.69 | |
| 现金的期初余额 | 61,212.11 | -- | 61,212.11 | 61,212.11 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 38,253.81 | -- | 38,409.01 | -4,420.42 | |
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