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| 华域汽车(600741) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,980,473.63 | 5,425,604.59 | 3,478,590.53 | 1,594,615.27 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,586.62 | 68,913.97 | 39,209.48 | 12,293.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,017,060.26 | 5,494,518.56 | 3,517,800.01 | 1,606,908.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,298,772.40 | 4,224,315.89 | 2,651,032.27 | 1,308,410.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 480,211.55 | 331,136.00 | 221,745.94 | 125,882.89 | |
| 支付的各项税费 | 349,610.18 | 271,371.85 | 199,801.87 | 97,219.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 279,059.15 | 195,615.84 | 126,508.92 | 71,897.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,407,653.28 | 5,022,439.58 | 3,199,089.00 | 1,603,410.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 609,406.97 | 472,078.98 | 318,711.01 | 3,498.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 283,853.39 | 187,786.52 | 99,020.00 | 65,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 175,040.93 | 167,479.15 | 94,147.60 | 21,328.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25,980.61 | 17,005.97 | 16,647.67 | 93.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 484,874.93 | 372,271.64 | 209,815.27 | 86,722.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 341,473.05 | 227,690.22 | 144,453.54 | 77,552.08 | |
| 投资所支付的现金 | 146,194.78 | 188,982.19 | 74,890.00 | 67,084.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 27,072.87 | 1,936.73 | 1,936.73 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 514,740.69 | 418,609.14 | 221,280.28 | 144,636.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,865.76 | -46,337.50 | -11,465.00 | -57,913.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 248.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 248.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 73,281.37 | 106,212.87 | 91,832.21 | 34,659.66 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,879.71 | 17,904.12 | 12,205.60 | 23,471.39 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,409.09 | 124,117.00 | 104,037.80 | 58,131.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 146,139.43 | 135,143.10 | 96,744.13 | 52,187.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 279,792.49 | 231,836.98 | 90,363.63 | 5,063.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 153,377.52 | 106,907.68 | 87,256.05 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,806.34 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 437,738.26 | 366,980.08 | 187,107.77 | 57,251.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -357,329.18 | -242,863.08 | -83,069.96 | 879.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -320.12 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 221,891.91 | 182,878.40 | 224,176.04 | -53,535.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,297,831.53 | 1,294,119.02 | 1,294,119.02 | 1,294,119.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,519,723.44 | 1,476,997.42 | 1,518,295.07 | 1,240,583.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 619,551.42 | -- | 321,854.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,333.33 | -- | 151.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 107,723.35 | -- | 41,463.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 30,757.27 | -- | 19,188.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,027.68 | -- | 5,538.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 124.75 | -- | 70.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,435.60 | -- | -3,722.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 31,467.97 | -- | 15,599.46 | -- | |
| 投资损失 | -276,068.13 | -- | -142,261.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -23,963.20 | -- | -2,607.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10,841.78 | -- | -3,144.08 | -- | |
| 存货的减少 | -13,894.43 | -- | 34,585.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -195,330.96 | -- | -220,945.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 329,955.31 | -- | 252,939.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 609,406.97 | -- | 318,711.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,519,723.44 | -- | 1,518,295.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,297,831.53 | -- | 1,294,119.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 221,891.91 | -- | 224,176.04 | -- | |
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