华域汽车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
华域汽车(600741) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,980,473.635,425,604.593,478,590.531,594,615.27
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金36,586.6268,913.9739,209.4812,293.57
经营活动现金流入小计9,017,060.265,494,518.563,517,800.011,606,908.84
购买商品、接受劳务支付的现金7,298,772.404,224,315.892,651,032.271,308,410.19
支付给职工以及为职工支付的现金480,211.55331,136.00221,745.94125,882.89
支付的各项税费349,610.18271,371.85199,801.8797,219.20
支付的其他与经营活动有关的现金279,059.15195,615.84126,508.9271,897.92
经营活动现金流出小计8,407,653.285,022,439.583,199,089.001,603,410.20
经营活动产生的现金流量净额609,406.97472,078.98318,711.013,498.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金283,853.39187,786.5299,020.0065,300.00
取得投资收益所收到的现金175,040.93167,479.1594,147.6021,328.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25,980.6117,005.9716,647.6793.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计484,874.93372,271.64209,815.2786,722.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金341,473.05227,690.22144,453.5477,552.08
投资所支付的现金146,194.78188,982.1974,890.0067,084.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额27,072.871,936.731,936.73--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计514,740.69418,609.14221,280.28144,636.68
投资活动产生的现金流量净额-29,865.76-46,337.50-11,465.00-57,913.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金248.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金248.00------
取得借款收到的现金73,281.37106,212.8791,832.2134,659.66
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金6,879.7117,904.1212,205.6023,471.39
筹资活动现金流入小计80,409.09124,117.00104,037.8058,131.05
偿还债务支付的现金146,139.43135,143.1096,744.1352,187.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金279,792.49231,836.9890,363.635,063.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润153,377.52106,907.6887,256.05--
支付其他与筹资活动有关的现金11,806.34------
筹资活动现金流出小计437,738.26366,980.08187,107.7757,251.06
筹资活动产生的现金流量净额-357,329.18-242,863.08-83,069.96879.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-320.12------
五、现金及现金等价物净增加额221,891.91182,878.40224,176.04-53,535.36
加:期初现金及现金等价物余额1,297,831.531,294,119.021,294,119.021,294,119.02
六、期末现金及现金等价物余额1,519,723.441,476,997.421,518,295.071,240,583.67
附注
净利润619,551.42--321,854.67--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,333.33--151.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧107,723.35--41,463.57--
无形资产摊销30,757.27--19,188.52--
长期待摊费用摊销6,027.68--5,538.73--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失124.75--70.57--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-3,435.60---3,722.50--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用31,467.97--15,599.46--
投资损失-276,068.13---142,261.36--
递延所得税资产减少-23,963.20---2,607.27--
递延所得税负债增加-10,841.78---3,144.08--
存货的减少-13,894.43--34,585.72--
经营性应收项目的减少-195,330.96---220,945.72--
经营性应付项目的增加329,955.31--252,939.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额609,406.97--318,711.01--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,519,723.44--1,518,295.07--
现金的期初余额1,297,831.53--1,294,119.02--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额221,891.91--224,176.04--
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