华域汽车

- 600741

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
华域汽车(600741) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,012,240.386,497,845.373,951,702.911,910,774.82
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金86,364.96127,340.6748,732.2522,082.03
经营活动现金流入小计10,098,605.346,625,186.044,000,435.161,932,856.85
购买商品、接受劳务支付的现金8,057,261.685,103,123.052,884,300.231,455,611.48
支付给职工以及为职工支付的现金699,766.36444,836.89252,678.91149,528.71
支付的各项税费454,265.12341,742.69243,912.48123,070.55
支付的其他与经营活动有关的现金301,302.04222,988.59159,806.5872,132.68
经营活动现金流出小计9,512,595.196,112,691.223,540,698.201,800,343.42
经营活动产生的现金流量净额586,010.16512,494.82459,736.96132,513.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金219,309.40168,053.33150,836.0854,327.20
取得投资收益所收到的现金214,165.18123,586.14102,678.305,517.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18,305.196,724.866,404.426,731.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,238.28------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计454,018.04298,364.32259,918.8066,575.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金327,294.51311,164.20231,575.41118,693.48
投资所支付的现金205,579.86349,138.67226,667.03118,938.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计532,874.37660,302.87458,242.44237,631.82
投资活动产生的现金流量净额-78,856.32-361,938.54-198,323.64-171,055.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金27,563.2027,563.2027,566.20--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金27,563.2027,563.2027,566.20--
取得借款收到的现金156,743.7451,852.3047,172.0620,048.10
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金9,559.1120,079.1516,331.4313,529.30
筹资活动现金流入小计193,866.0599,494.6491,069.6933,577.40
偿还债务支付的现金228,670.8262,877.7555,305.578,717.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金332,994.32269,910.5644,969.9710,234.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润163,614.28131,129.2542,761.228,132.90
支付其他与筹资活动有关的现金138,914.36------
筹资活动现金流出小计700,579.50332,788.31100,275.5418,951.96
筹资活动产生的现金流量净额-506,713.45-233,293.67-9,205.8514,625.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响607.05-1,508.10-453.72-1,529.66
五、现金及现金等价物净增加额1,047.43-84,245.49251,753.74-25,446.62
加:期初现金及现金等价物余额1,519,723.441,519,723.441,519,723.441,519,723.44
六、期末现金及现金等价物余额1,520,770.871,435,477.961,771,477.191,494,276.83
附注
净利润692,865.23--363,113.13--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备10,636.04--795.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧153,010.59--57,911.61--
无形资产摊销19,942.16--8,715.14--
长期待摊费用摊销9,372.51--4,170.07--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失76.75---1,621.42--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失3,468.73--1,614.24--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用34,795.37--15,508.31--
投资损失-316,054.29---167,313.57--
递延所得税资产减少-41,692.11---3,520.76--
递延所得税负债增加343.25---2,331.91--
存货的减少-46,298.20--61,515.28--
经营性应收项目的减少-481,330.50---119,037.54--
经营性应付项目的增加546,874.61--240,219.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额586,010.16--459,736.96--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,520,770.87--1,771,477.19--
现金的期初余额1,519,723.44--1,519,723.44--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,047.43--251,753.74--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶