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| 华域汽车(600741) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,012,240.38 | 6,497,845.37 | 3,951,702.91 | 1,910,774.82 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 86,364.96 | 127,340.67 | 48,732.25 | 22,082.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,098,605.34 | 6,625,186.04 | 4,000,435.16 | 1,932,856.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,057,261.68 | 5,103,123.05 | 2,884,300.23 | 1,455,611.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 699,766.36 | 444,836.89 | 252,678.91 | 149,528.71 | |
| 支付的各项税费 | 454,265.12 | 341,742.69 | 243,912.48 | 123,070.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 301,302.04 | 222,988.59 | 159,806.58 | 72,132.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,512,595.19 | 6,112,691.22 | 3,540,698.20 | 1,800,343.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 586,010.16 | 512,494.82 | 459,736.96 | 132,513.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 219,309.40 | 168,053.33 | 150,836.08 | 54,327.20 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 214,165.18 | 123,586.14 | 102,678.30 | 5,517.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18,305.19 | 6,724.86 | 6,404.42 | 6,731.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,238.28 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 454,018.04 | 298,364.32 | 259,918.80 | 66,575.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 327,294.51 | 311,164.20 | 231,575.41 | 118,693.48 | |
| 投资所支付的现金 | 205,579.86 | 349,138.67 | 226,667.03 | 118,938.34 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 532,874.37 | 660,302.87 | 458,242.44 | 237,631.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,856.32 | -361,938.54 | -198,323.64 | -171,055.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 27,563.20 | 27,563.20 | 27,566.20 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 27,563.20 | 27,563.20 | 27,566.20 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 156,743.74 | 51,852.30 | 47,172.06 | 20,048.10 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,559.11 | 20,079.15 | 16,331.43 | 13,529.30 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 193,866.05 | 99,494.64 | 91,069.69 | 33,577.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 228,670.82 | 62,877.75 | 55,305.57 | 8,717.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 332,994.32 | 269,910.56 | 44,969.97 | 10,234.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 163,614.28 | 131,129.25 | 42,761.22 | 8,132.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 138,914.36 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 700,579.50 | 332,788.31 | 100,275.54 | 18,951.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -506,713.45 | -233,293.67 | -9,205.85 | 14,625.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 607.05 | -1,508.10 | -453.72 | -1,529.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,047.43 | -84,245.49 | 251,753.74 | -25,446.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,519,723.44 | 1,519,723.44 | 1,519,723.44 | 1,519,723.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,520,770.87 | 1,435,477.96 | 1,771,477.19 | 1,494,276.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 692,865.23 | -- | 363,113.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,636.04 | -- | 795.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 153,010.59 | -- | 57,911.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 19,942.16 | -- | 8,715.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,372.51 | -- | 4,170.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 76.75 | -- | -1,621.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,468.73 | -- | 1,614.24 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 34,795.37 | -- | 15,508.31 | -- | |
| 投资损失 | -316,054.29 | -- | -167,313.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -41,692.11 | -- | -3,520.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 343.25 | -- | -2,331.91 | -- | |
| 存货的减少 | -46,298.20 | -- | 61,515.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -481,330.50 | -- | -119,037.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 546,874.61 | -- | 240,219.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 586,010.16 | -- | 459,736.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,520,770.87 | -- | 1,771,477.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,519,723.44 | -- | 1,519,723.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,047.43 | -- | 251,753.74 | -- | |
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