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华域汽车(600741) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,659,291.95 | 10,768,696.93 | 7,275,331.34 | 3,603,328.93 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 108,547.75 | 138,622.28 | 64,376.79 | 30,695.78 | |
经营活动现金流入小计 | 18,767,839.70 | 10,907,319.21 | 7,339,708.13 | 3,634,024.71 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,946,381.89 | 8,381,390.68 | 5,648,727.10 | 2,887,095.94 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,659,934.97 | 1,059,636.07 | 709,941.35 | 413,276.15 | |
支付的各项税费 | 557,775.49 | 468,174.45 | 366,012.75 | 192,346.52 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 666,133.50 | 556,157.68 | 284,170.25 | 170,839.07 | |
经营活动现金流出小计 | 17,830,225.86 | 10,465,358.89 | 7,008,851.46 | 3,663,557.68 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 937,613.84 | 441,960.32 | 330,856.68 | -29,532.96 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 135,527.93 | 427,276.63 | 118,795.35 | 106,395.86 | |
取得投资收益所收到的现金 | 289,148.67 | 156,882.17 | 103,425.50 | 4,734.38 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,289.29 | 680.77 | 319.42 | 205.63 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 255.00 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 430,965.89 | 585,094.57 | 222,540.27 | 111,335.88 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 752,520.31 | 797,071.73 | 436,769.45 | 241,998.30 | |
投资所支付的现金 | 218,224.89 | 137,732.20 | 68,591.44 | 27,593.19 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 142,071.41 | 150,379.48 | 150,379.48 | 147,379.48 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,112,816.61 | 1,085,183.41 | 655,740.38 | 416,970.97 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -681,850.71 | -500,088.85 | -433,200.10 | -305,635.10 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 9,980.00 | 9,980.00 | 9,980.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,980.00 | 9,980.00 | 9,980.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 914,822.01 | 792,115.36 | 485,466.94 | 192,064.72 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 25,674.36 | 21,585.06 | 17,311.17 | |
筹资活动现金流入小计 | 924,802.01 | 827,769.72 | 517,032.00 | 209,375.89 | |
偿还债务支付的现金 | 815,698.75 | 594,251.71 | 358,336.74 | 149,773.31 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 572,649.09 | 509,801.54 | 167,456.63 | 38,622.44 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 211,369.87 | 151,769.36 | 146,770.67 | 26,096.22 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,380.42 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 1,426,728.26 | 1,104,053.26 | 525,793.37 | 188,395.75 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -501,926.26 | -276,283.54 | -8,761.37 | 20,980.14 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,332.20 | 3,482.07 | -246.61 | 1,268.80 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -243,830.93 | -330,930.00 | -111,351.40 | -312,919.11 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,222,095.42 | 3,222,095.42 | 3,222,095.42 | 3,222,095.42 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,978,264.49 | 2,891,165.42 | 3,110,744.02 | 2,909,176.31 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,044,550.97 | -- | 620,146.81 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 25,700.86 | -- | 2,964.88 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 331,925.70 | -- | 143,697.46 | -- | |
无形资产摊销 | 41,270.29 | -- | 13,212.54 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 19,099.92 | -- | 8,707.79 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7,491.47 | -- | -1,049.46 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 45,523.65 | -- | 26,865.11 | -- | |
投资损失 | -558,753.79 | -- | -344,927.22 | -- | |
递延所得税资产减少 | -86,927.89 | -- | -39,105.39 | -- | |
递延所得税负债增加 | 13,292.48 | -- | 4,077.46 | -- | |
存货的减少 | -14,848.61 | -- | 124,498.35 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 170,893.73 | -- | -550,179.06 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -101,604.95 | -- | 321,947.41 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 937,613.84 | -- | 330,856.68 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 2,978,264.49 | -- | 3,110,744.02 | -- | |
现金的期初余额 | 3,222,095.42 | -- | 3,222,095.42 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -243,830.93 | -- | -111,351.40 | -- |
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