华域汽车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
华域汽车(600741) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,659,291.9510,768,696.937,275,331.343,603,328.93
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金108,547.75138,622.2864,376.7930,695.78
经营活动现金流入小计18,767,839.7010,907,319.217,339,708.133,634,024.71
购买商品、接受劳务支付的现金14,946,381.898,381,390.685,648,727.102,887,095.94
支付给职工以及为职工支付的现金1,659,934.971,059,636.07709,941.35413,276.15
支付的各项税费557,775.49468,174.45366,012.75192,346.52
支付的其他与经营活动有关的现金666,133.50556,157.68284,170.25170,839.07
经营活动现金流出小计17,830,225.8610,465,358.897,008,851.463,663,557.68
经营活动产生的现金流量净额937,613.84441,960.32330,856.68-29,532.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金135,527.93427,276.63118,795.35106,395.86
取得投资收益所收到的现金289,148.67156,882.17103,425.504,734.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,289.29680.77319.42205.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--255.00----
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计430,965.89585,094.57222,540.27111,335.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金752,520.31797,071.73436,769.45241,998.30
投资所支付的现金218,224.89137,732.2068,591.4427,593.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额142,071.41150,379.48150,379.48147,379.48
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,112,816.611,085,183.41655,740.38416,970.97
投资活动产生的现金流量净额-681,850.71-500,088.85-433,200.10-305,635.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,980.009,980.009,980.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金9,980.009,980.009,980.00--
取得借款收到的现金914,822.01792,115.36485,466.94192,064.72
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--25,674.3621,585.0617,311.17
筹资活动现金流入小计924,802.01827,769.72517,032.00209,375.89
偿还债务支付的现金815,698.75594,251.71358,336.74149,773.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金572,649.09509,801.54167,456.6338,622.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润211,369.87151,769.36146,770.6726,096.22
支付其他与筹资活动有关的现金38,380.42------
筹资活动现金流出小计1,426,728.261,104,053.26525,793.37188,395.75
筹资活动产生的现金流量净额-501,926.26-276,283.54-8,761.3720,980.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,332.203,482.07-246.611,268.80
五、现金及现金等价物净增加额-243,830.93-330,930.00-111,351.40-312,919.11
加:期初现金及现金等价物余额3,222,095.423,222,095.423,222,095.423,222,095.42
六、期末现金及现金等价物余额2,978,264.492,891,165.423,110,744.022,909,176.31
附注
净利润1,044,550.97--620,146.81--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备25,700.86--2,964.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧331,925.70--143,697.46--
无形资产摊销41,270.29--13,212.54--
长期待摊费用摊销19,099.92--8,707.79--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7,491.47---1,049.46--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用45,523.65--26,865.11--
投资损失-558,753.79---344,927.22--
递延所得税资产减少-86,927.89---39,105.39--
递延所得税负债增加13,292.48--4,077.46--
存货的减少-14,848.61--124,498.35--
经营性应收项目的减少170,893.73---550,179.06--
经营性应付项目的增加-101,604.95--321,947.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额937,613.84--330,856.68--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额2,978,264.49--3,110,744.02--
现金的期初余额3,222,095.42--3,222,095.42--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-243,830.93---111,351.40--
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