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| 华域汽车(600741) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,652,500.92 | 3,481,215.10 | 14,925,575.76 | 10,658,464.24 | 7,022,744.01 |
| 收到的税费返还 | 33,009.30 | 12,677.77 | 48,957.28 | 88,908.44 | 57,650.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 78,850.57 | 33,433.40 | 184,788.53 | 137,819.20 | 88,500.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,764,360.79 | 3,527,326.28 | 15,159,321.57 | 10,885,191.87 | 7,168,894.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,543,759.48 | 2,476,043.52 | 10,483,544.06 | 7,742,989.43 | 4,976,266.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,007,897.20 | 584,239.34 | 1,965,213.48 | 1,326,214.88 | 949,941.21 |
| 支付的各项税费 | 291,954.40 | 117,627.06 | 713,848.22 | 477,424.38 | 334,041.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 413,040.19 | 227,054.10 | 865,142.01 | 613,788.26 | 418,467.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,256,651.27 | 3,404,964.01 | 14,027,747.76 | 10,160,416.95 | 6,678,716.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 507,709.52 | 122,362.27 | 1,131,573.81 | 724,774.92 | 490,177.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 11,200.00 | 105,633.77 | 34,613.56 | 11,418.79 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 119,428.78 | 10,388.33 | 316,479.26 | 240,856.96 | 153,472.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41,584.20 | 28,475.86 | 13,708.37 | 15,989.80 | 15,198.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 11,932.95 | 11,932.95 | 11,932.95 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 162,012.99 | 50,064.19 | 447,754.35 | 303,393.28 | 192,022.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 183,746.26 | 94,366.21 | 489,798.57 | 311,224.93 | 207,734.55 |
| 投资所支付的现金 | 8,500.00 | 8,500.00 | 58,468.40 | 58,378.80 | 42,750.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 17,364.68 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 192,246.26 | 102,866.21 | 565,631.66 | 369,603.73 | 250,484.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,233.28 | -52,802.02 | -117,877.30 | -66,210.45 | -58,462.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,275.40 | 12,275.40 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,275.40 | 12,275.40 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 404,262.79 | 201,735.04 | 768,880.69 | 638,636.92 | 479,553.36 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 416,538.19 | 214,010.44 | 768,880.69 | 638,636.92 | 479,553.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 393,890.91 | 117,691.31 | 551,858.10 | 356,615.11 | 254,931.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44,107.44 | 17,486.92 | 431,755.99 | 369,647.02 | 62,283.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,612.12 | -- | 104,569.76 | 45,772.47 | 35,239.78 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,449.33 | 23,376.03 | 103,276.61 | 72,942.45 | 48,736.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 489,447.68 | 158,554.26 | 1,086,890.69 | 799,204.58 | 365,951.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -72,909.49 | 55,456.19 | -318,010.00 | -160,567.66 | 113,601.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,422.18 | 1,377.79 | -7,822.10 | 4,301.67 | 5,839.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 403,144.58 | 126,394.22 | 687,864.41 | 502,298.48 | 551,155.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,992,507.89 | 3,992,507.89 | 3,304,643.48 | 3,304,643.48 | 3,304,643.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,395,652.46 | 4,118,902.11 | 3,992,507.89 | 3,806,941.96 | 3,855,799.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 330,340.87 | -- | 809,476.50 | -- | 330,012.87 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 10,472.04 | -- | 42,123.13 | -- | 10,124.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 217,968.63 | -- | 436,862.96 | -- | 213,280.74 |
| 无形资产摊销 | 22,401.14 | -- | 47,623.61 | -- | 25,541.24 |
| 长期待摊费用摊销 | 14,736.39 | -- | 28,086.39 | -- | 13,833.07 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 370.75 | -- | -11,999.93 | -- | -14,113.32 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -3,481.66 | -- | 794.15 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 41,418.48 | -- | 70,493.46 | -- | 31,527.93 |
| 投资损失 | -118,254.29 | -- | -284,316.58 | -- | -122,667.31 |
| 递延所得税资产减少 | -28,360.24 | -- | -12,311.62 | -- | -23,799.34 |
| 递延所得税负债增加 | -5,829.68 | -- | -38,338.65 | -- | 4,505.40 |
| 存货的减少 | -38,752.92 | -- | -34,725.85 | -- | 45,020.25 |
| 经营性应收项目的减少 | 129,385.89 | -- | -683,517.70 | -- | -105,637.13 |
| 经营性应付项目的增加 | -123,446.24 | -- | 649,472.75 | -- | 31,435.16 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 507,709.52 | -- | 1,131,573.81 | -- | 490,177.13 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,395,652.46 | -- | 3,992,507.89 | -- | 3,855,799.36 |
| 现金的期初余额 | 3,992,507.89 | -- | 3,304,643.48 | -- | 3,304,643.48 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 403,144.58 | -- | 687,864.41 | -- | 551,155.88 |
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