上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 巴士股份(600741) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,442,494,039 | 5,651,344,641 | 3,685,648,553 | 2,501,660,504 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 171,840,483 | 835,957,503 | 659,218,137 | 482,394,351 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,624,027,356 | 6,517,165,401 | 4,366,198,800 | 2,998,954,686 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 720,020,018 | 2,536,850,214 | 1,351,528,192 | 896,939,979 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 586,342,129 | 1,904,739,988 | 1,436,822,582 | 957,034,385 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 88,511,647 | 292,933,555 | 217,952,108 | 145,111,220 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 185,233,984 | 682,995,091 | 515,266,849 | 322,547,786 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,580,107,778 | 5,417,518,847 | 3,521,569,732 | 2,321,633,370 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,919,578 | 1,099,646,554 | 844,629,068 | 677,321,316 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,029,480 | 257,794,462 | 108,640,579 | 66,479,036 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 55,907,480 | 26,503,549 | 146,183,442 | 111,569,600 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 14,758,881 | 134,400,665 | 64,884,257 | 49,086,729 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 546,499 | 22,710,221 | 2,158,103 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 72,242,339 | 500,051,611 | 321,866,381 | 227,135,365 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 320,598,769 | 1,980,718,926 | 1,152,745,669 | 713,849,724 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 44,773,600 | 15,000,000 | 90,894,502 | 70,494,502 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 365,372,369 | 2,072,652,584 | 1,243,640,172 | 784,344,226 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -293,130,030 | -1,572,600,973 | -921,773,791 | -557,208,861 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 1,460,700,000 | 3,995,700,000 | 3,317,200,000 | 1,886,900,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 683,285,435 | 265,983,529 | 22,550,832 | 21,661,355 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,143,985,435 | 4,354,370,363 | 3,394,760,832 | 1,963,571,355 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,309,150,000 | 3,552,200,000 | 3,087,450,000 | 1,705,300,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 32,352,359 | 51,160,092 | 166,985,090 | 189,562,660 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,428,833,191 | 3,831,186,734 | 3,445,157,240 | 2,033,274,099 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 715,152,245 | 523,183,629 | -50,396,408 | -69,702,744 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 465,941,793 | 50,229,210 | -127,541,131 | 50,409,711 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 254,241,309 | 0 | 114,330,382 |
| 少数股东损益 | 0 | 82,510,499 | 0 | 49,645,873 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 14,512,622 | 0 | 5,474,911 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 751,579,184 | 0 | 333,168,918 |
| 无形资产摊销 | 0 | 26,219,680 | 0 | 11,552,420 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 30,751,126 | 0 | 8,559,698 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 16,802,635 | 0 | 6,703,536 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 46,008,891 | 0 | 4,121,710 |
| 财务费用 | 0 | 169,270,344 | 0 | 107,228,825 |
| 投资损失(减收益) | 0 | -255,627,517 | 0 | -134,890,628 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | -134,146,115 | 0 | -1,468,660 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | 72,378,511 | 0 | -107,438,523 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 23,894,209 | 0 | 212,515,716 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 43,919,578 | 1,099,646,554 | 844,629,068 | 677,321,316 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 625,125,460 | 0 | 500,183,202 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 574,896,250 | 0 | 449,773,491 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 465,941,793 | 50,229,210 | -127,541,131 | 50,409,711 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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