华域汽车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华域汽车(600741) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,289,962.666,890,460.553,818,808.3418,659,291.9510,768,696.93
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金146,327.90103,783.3939,675.35108,547.75138,622.28
经营活动现金流入小计9,436,290.566,994,243.943,858,483.7018,767,839.7010,907,319.21
购买商品、接受劳务支付的现金6,707,131.255,316,556.393,061,034.0314,946,381.898,381,390.68
支付给职工以及为职工支付的现金1,047,978.07694,398.27410,903.761,659,934.971,059,636.07
支付的各项税费432,524.40303,775.55165,905.41557,775.49468,174.45
支付的其他与经营活动有关的现金586,153.98371,519.99195,044.75666,133.50556,157.68
经营活动现金流出小计8,773,787.706,686,250.193,832,887.9517,830,225.8610,465,358.89
经营活动产生的现金流量净额662,502.86307,993.7425,595.75937,613.84441,960.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金82,697.8758,366.2273,864.99135,527.93427,276.63
取得投资收益所收到的现金164,135.41103,825.004,915.93289,148.67156,882.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18,352.9811,753.2711,703.646,289.29680.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,281.456,281.45----255.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计271,467.70180,225.9490,484.56430,965.89585,094.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金453,590.75325,800.42272,383.13752,520.31797,071.73
投资所支付的现金47,795.5048,740.125,103.88218,224.89137,732.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,367.10453.03453.03142,071.41150,379.48
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计503,753.35374,993.57277,940.031,112,816.611,085,183.41
投资活动产生的现金流量净额-232,285.65-194,767.64-187,455.47-681,850.71-500,088.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,495.005,495.002,495.009,980.009,980.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,495.005,495.002,495.009,980.009,980.00
取得借款收到的现金923,355.35600,557.35272,271.72914,822.01792,115.36
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金24,582.2720,366.1744,733.25--25,674.36
筹资活动现金流入小计953,432.63626,418.51319,499.97924,802.01827,769.72
偿还债务支付的现金770,462.12463,460.48116,810.81815,698.75594,251.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金504,321.09143,657.0720,492.17572,649.09509,801.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润141,375.77124,718.599,660.00211,369.87151,769.36
支付其他与筹资活动有关的现金------38,380.42--
筹资活动现金流出小计1,274,783.22607,117.54137,302.981,426,728.261,104,053.26
筹资活动产生的现金流量净额-321,350.5919,300.97182,196.99-501,926.26-276,283.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,653.73-3,386.43-7,158.172,332.203,482.07
五、现金及现金等价物净增加额111,520.35129,140.6513,179.11-243,830.93-330,930.00
加:期初现金及现金等价物余额2,978,264.492,978,264.492,978,264.493,222,095.423,222,095.42
六、期末现金及现金等价物余额3,089,784.843,107,405.142,991,443.602,978,264.492,891,165.42
附注
净利润--437,787.48--1,044,550.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,087.01--25,700.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--162,532.93--331,925.70--
无形资产摊销--31,290.58--41,270.29--
长期待摊费用摊销--10,711.07--19,099.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5,033.45--7,491.47--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--34,557.02--45,523.65--
投资损失---194,819.77---558,753.79--
递延所得税资产减少---16,122.00---86,927.89--
递延所得税负债增加---1,507.33--13,292.48--
存货的减少--338,184.80---14,848.61--
经营性应收项目的减少---202,164.79--170,893.73--
经营性应付项目的增加---302,324.95---101,604.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--307,993.74--937,613.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,107,405.14--2,978,264.49--
现金的期初余额--2,978,264.49--3,222,095.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--129,140.65---243,830.93--
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