华域汽车

- 600741

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华域汽车(600741) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,172,137.317,670,314.424,845,944.062,857,268.2814,629,487.19
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金161,863.06168,355.29113,679.4844,645.30172,170.94
经营活动现金流入小计13,334,000.387,838,669.714,959,623.542,901,913.5814,801,658.13
购买商品、接受劳务支付的现金9,491,063.435,518,146.273,606,680.871,982,140.1210,713,254.31
支付给职工以及为职工支付的现金1,401,402.43869,279.19567,465.77363,080.071,590,798.68
支付的各项税费422,576.36326,618.13204,468.44134,262.40509,938.27
支付的其他与经营活动有关的现金1,081,332.43390,857.01243,567.97145,910.231,022,032.13
经营活动现金流出小计12,396,374.647,104,900.594,622,183.042,625,392.8113,836,023.39
经营活动产生的现金流量净额937,625.73733,769.12337,440.50276,520.77965,634.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金131,227.3875,376.7475,342.6831,090.25100,086.85
取得投资收益所收到的现金329,643.59246,901.10146,808.2236,259.61297,228.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额33,642.628,482.017,101.076,583.2058,229.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额47,733.84------14,020.88
收到的其他与投资活动有关的现金--38,825.4738,825.47----
投资活动现金流入小计542,247.43369,585.32268,077.4473,933.06469,565.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金400,397.47378,282.99265,499.28137,710.88570,630.68
投资所支付的现金101,288.25122,453.36103,065.1719,921.0258,988.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------3,750.45
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计501,685.72500,736.35368,564.45157,631.91633,369.60
投资活动产生的现金流量净额40,561.71-131,151.03-100,487.01-83,698.85-163,803.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,595.292,764.46----8,913.15
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,595.292,764.46----8,913.15
取得借款收到的现金911,657.39809,636.52708,740.54318,255.13626,991.24
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--20,798.93--16,689.89--
筹资活动现金流入小计917,252.68833,199.90708,740.54334,945.02635,904.39
偿还债务支付的现金883,252.93635,107.07371,022.18218,968.47600,172.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金454,997.64421,130.49126,906.0913,927.40551,801.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润144,404.79125,550.74109,113.533,500.00176,862.81
支付其他与筹资活动有关的现金217,461.90215,893.96208,002.231,011.2047,486.73
筹资活动现金流出小计1,555,712.481,272,131.52705,930.51233,907.061,199,459.82
筹资活动产生的现金流量净额-638,459.79-438,931.622,810.03101,037.95-563,555.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-696.252,714.652,786.61-1,676.59-548.87
五、现金及现金等价物净增加额339,031.40166,401.12242,550.13292,183.28237,726.78
加:期初现金及现金等价物余额3,215,991.273,215,991.273,215,991.273,215,991.272,978,264.49
六、期末现金及现金等价物余额3,555,022.673,382,392.393,458,541.413,508,174.553,215,991.27
附注
净利润697,808.40--165,197.60--851,629.45
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备31,908.27--6,168.94--40,689.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧415,393.44--175,487.27--386,728.29
无形资产摊销67,948.68--25,133.23--48,828.52
长期待摊费用摊销25,077.50--12,444.83--22,938.38
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5,880.21---5,541.51---13,556.82
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失34.79--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用41,226.26--20,019.18--42,865.93
投资损失-358,467.36---102,949.31---401,495.02
递延所得税资产减少-54,291.62---28,455.39---23,314.09
递延所得税负债增加-5,098.24---3,406.04---21,571.02
存货的减少-762,163.05--187,654.44--142,657.33
经营性应收项目的减少166,005.74--23,507.68--108,611.45
经营性应付项目的增加669,856.49---140,793.87---219,376.74
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额937,625.73--337,440.50--965,634.74
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额3,555,022.67--3,458,541.41--3,215,991.27
现金的期初余额3,215,991.27--3,215,991.27--2,978,264.49
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额339,031.40--242,550.13--237,726.78
下载全部历史数据到excel中 返回页顶