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| 华域汽车(600741) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,011,207.90 | 8,529,458.66 | 5,961,101.21 | 3,209,643.54 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 133,369.41 | 188,433.79 | 110,592.66 | 42,419.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 13,144,577.31 | 8,717,892.45 | 6,071,693.87 | 3,252,062.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,213,318.86 | 6,056,101.34 | 4,060,862.02 | 2,084,911.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,624,285.05 | 1,061,052.77 | 729,394.71 | 438,039.16 | |
| 支付的各项税费 | 447,755.89 | 428,285.06 | 312,582.31 | 179,986.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 974,410.26 | 351,791.37 | 248,159.21 | 155,383.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,259,770.05 | 7,897,230.55 | 5,350,998.25 | 2,858,320.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 884,807.26 | 820,661.90 | 720,695.62 | 393,742.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 112,693.82 | 76,112.19 | 48,687.92 | 31,459.20 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 277,894.22 | 282,706.66 | 161,593.62 | 14,631.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 97,944.73 | 50,282.83 | 46,629.45 | 30.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 160,123.75 | 155,955.24 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 648,656.51 | 565,056.92 | 256,910.99 | 46,121.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 506,182.18 | 305,426.42 | 272,328.73 | 85,139.76 | |
| 投资所支付的现金 | 44,926.61 | 45,255.60 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 551,108.79 | 350,682.02 | 302,328.73 | 115,139.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 97,547.72 | 214,374.90 | -45,417.74 | -69,018.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,221,526.50 | 707,948.98 | 534,184.16 | 217,075.02 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,149.39 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,223,675.89 | 707,948.98 | 534,184.16 | 217,075.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,021,570.47 | 633,443.91 | 495,516.53 | 99,225.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 598,076.49 | 536,214.35 | 219,434.08 | 23,343.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 326,816.48 | 268,333.67 | 200,048.19 | 14,707.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 982,020.85 | 557,834.68 | 363,284.87 | 55,129.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,601,667.82 | 1,727,492.95 | 1,078,235.48 | 177,699.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,377,991.93 | -1,019,543.97 | -544,051.32 | 39,375.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,710.08 | -1,810.37 | -815.65 | -138.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -398,347.02 | 13,682.47 | 130,410.92 | 363,961.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,555,022.67 | 3,555,022.67 | 3,555,022.67 | 3,555,022.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,156,675.65 | 3,568,705.14 | 3,685,433.59 | 3,918,983.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 799,148.76 | -- | 342,447.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 35,195.15 | -- | 7,439.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 421,364.82 | -- | 195,973.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 55,042.19 | -- | 32,488.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 21,124.18 | -- | 13,991.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -52,499.14 | -- | -38,936.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -34.79 | -- | -150.56 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 44,839.29 | -- | 22,202.00 | -- | |
| 投资损失 | -356,173.65 | -- | -129,901.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -55,661.47 | -- | -53,306.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 26,086.56 | -- | -6,728.44 | -- | |
| 存货的减少 | -171,722.41 | -- | 115,311.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -327,580.08 | -- | 562,944.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 355,285.31 | -- | -344,216.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 884,807.26 | -- | 720,695.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,156,675.65 | -- | 3,685,433.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,555,022.67 | -- | 3,555,022.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -398,347.02 | -- | 130,410.92 | -- | |
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