华域汽车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
华域汽车(600741) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,767,423.9110,215,311.406,623,312.933,203,837.93
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金92,423.5194,005.4953,778.8720,357.89
经营活动现金流入小计15,859,847.4210,309,316.906,677,091.803,224,195.81
购买商品、接受劳务支付的现金12,218,775.747,835,925.985,071,442.692,446,620.58
支付给职工以及为职工支付的现金1,515,042.161,012,280.37692,221.91390,477.39
支付的各项税费653,103.54423,591.40336,473.00175,771.18
支付的其他与经营活动有关的现金624,314.16359,216.34229,604.26151,377.64
经营活动现金流出小计15,011,235.619,631,014.096,329,741.853,164,246.78
经营活动产生的现金流量净额848,611.81678,302.81347,349.9559,949.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金236,857.91193,745.25119,856.8421,222.31
取得投资收益所收到的现金304,028.87161,649.0642,616.7110,006.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25,288.5414,634.3114,460.805,874.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--11,938.7911,938.79--
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计566,175.32381,967.40188,873.1337,102.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金599,360.76567,532.43377,361.77155,006.99
投资所支付的现金323,189.55293,343.32242,059.14123,300.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额25,459.26------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计948,009.56860,875.75619,420.91278,307.16
投资活动产生的现金流量净额-381,834.25-478,908.36-430,547.78-241,204.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金11,411.0315,735.0315,735.0315,735.03
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金11,411.0315,735.0315,735.0315,735.03
取得借款收到的现金452,301.30351,166.03193,809.03139,743.25
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金16,454.1019,534.1912,720.6712,679.27
筹资活动现金流入小计480,166.43386,435.26222,264.74168,157.54
偿还债务支付的现金168,419.13106,601.3670,758.2249,368.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金503,271.02452,314.4524,655.0418,414.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润151,543.72124,785.7018,130.6914,387.06
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计671,690.14558,915.8195,413.2667,783.06
筹资活动产生的现金流量净额-191,523.71-172,480.55126,851.47100,374.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-649.93-12,776.50-7,380.70-3,846.85
五、现金及现金等价物净增加额274,603.9314,137.4036,272.94-84,727.82
加:期初现金及现金等价物余额2,947,491.492,947,491.492,947,491.492,947,491.49
六、期末现金及现金等价物余额3,222,095.422,961,628.892,983,764.432,862,763.67
附注
净利润913,085.92--458,269.37--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备13,218.42--681.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧275,590.05--117,849.03--
无形资产摊销24,294.44--11,369.72--
长期待摊费用摊销16,833.54--9,350.37--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-65.26---1,143.30--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用34,465.17--11,208.66--
投资损失-392,391.48---191,691.86--
递延所得税资产减少-36,759.84---33,376.20--
递延所得税负债增加1,359.55--788.44--
存货的减少-206,782.44--56,751.20--
经营性应收项目的减少-358,762.60---298,121.73--
经营性应付项目的增加564,526.35--205,414.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额848,611.81--347,349.95--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额3,222,095.42--2,983,764.43--
现金的期初余额2,947,491.49--2,947,491.49--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额274,603.93--36,272.94--
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