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| 华域汽车(600741) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,767,423.91 | 10,215,311.40 | 6,623,312.93 | 3,203,837.93 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 92,423.51 | 94,005.49 | 53,778.87 | 20,357.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 15,859,847.42 | 10,309,316.90 | 6,677,091.80 | 3,224,195.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,218,775.74 | 7,835,925.98 | 5,071,442.69 | 2,446,620.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,515,042.16 | 1,012,280.37 | 692,221.91 | 390,477.39 | |
| 支付的各项税费 | 653,103.54 | 423,591.40 | 336,473.00 | 175,771.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 624,314.16 | 359,216.34 | 229,604.26 | 151,377.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 15,011,235.61 | 9,631,014.09 | 6,329,741.85 | 3,164,246.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 848,611.81 | 678,302.81 | 347,349.95 | 59,949.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 236,857.91 | 193,745.25 | 119,856.84 | 21,222.31 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 304,028.87 | 161,649.06 | 42,616.71 | 10,006.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25,288.54 | 14,634.31 | 14,460.80 | 5,874.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 11,938.79 | 11,938.79 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 566,175.32 | 381,967.40 | 188,873.13 | 37,102.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 599,360.76 | 567,532.43 | 377,361.77 | 155,006.99 | |
| 投资所支付的现金 | 323,189.55 | 293,343.32 | 242,059.14 | 123,300.17 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 25,459.26 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 948,009.56 | 860,875.75 | 619,420.91 | 278,307.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -381,834.25 | -478,908.36 | -430,547.78 | -241,204.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,411.03 | 15,735.03 | 15,735.03 | 15,735.03 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,411.03 | 15,735.03 | 15,735.03 | 15,735.03 | |
| 取得借款收到的现金 | 452,301.30 | 351,166.03 | 193,809.03 | 139,743.25 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,454.10 | 19,534.19 | 12,720.67 | 12,679.27 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 480,166.43 | 386,435.26 | 222,264.74 | 168,157.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 168,419.13 | 106,601.36 | 70,758.22 | 49,368.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 503,271.02 | 452,314.45 | 24,655.04 | 18,414.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 151,543.72 | 124,785.70 | 18,130.69 | 14,387.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 671,690.14 | 558,915.81 | 95,413.26 | 67,783.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -191,523.71 | -172,480.55 | 126,851.47 | 100,374.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -649.93 | -12,776.50 | -7,380.70 | -3,846.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 274,603.93 | 14,137.40 | 36,272.94 | -84,727.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,947,491.49 | 2,947,491.49 | 2,947,491.49 | 2,947,491.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,222,095.42 | 2,961,628.89 | 2,983,764.43 | 2,862,763.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 913,085.92 | -- | 458,269.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,218.42 | -- | 681.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 275,590.05 | -- | 117,849.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 24,294.44 | -- | 11,369.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16,833.54 | -- | 9,350.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -65.26 | -- | -1,143.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 34,465.17 | -- | 11,208.66 | -- | |
| 投资损失 | -392,391.48 | -- | -191,691.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -36,759.84 | -- | -33,376.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,359.55 | -- | 788.44 | -- | |
| 存货的减少 | -206,782.44 | -- | 56,751.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -358,762.60 | -- | -298,121.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 564,526.35 | -- | 205,414.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 848,611.81 | -- | 347,349.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,222,095.42 | -- | 2,983,764.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,947,491.49 | -- | 2,947,491.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 274,603.93 | -- | 36,272.94 | -- | |
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