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| 华域汽车(600741) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,186,189.66 | 9,197,290.94 | 5,933,181.99 | 3,224,346.61 | |
| 收到的税费返还 | 58,245.82 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 114,565.23 | 205,989.49 | 138,419.00 | 61,133.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 14,359,000.70 | 9,403,280.43 | 6,071,601.00 | 3,285,480.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,336,295.59 | 6,526,620.99 | 3,966,557.25 | 2,066,194.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,704,983.93 | 1,188,293.40 | 809,483.08 | 486,962.24 | |
| 支付的各项税费 | 575,187.02 | 541,896.94 | 363,027.95 | 181,969.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 743,623.63 | 338,436.49 | 220,730.38 | 154,470.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,360,090.17 | 8,595,247.81 | 5,359,798.65 | 2,889,596.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 998,910.52 | 808,032.62 | 711,802.34 | 395,883.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 75,826.74 | 33,181.22 | 33,183.22 | 2,652.79 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 256,152.90 | 235,313.03 | 168,970.25 | 52,249.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14,089.13 | 1,659.69 | 1,138.63 | 1,085.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 346,068.77 | 270,153.94 | 203,292.10 | 55,988.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 520,099.26 | 373,812.09 | 229,159.88 | 123,645.62 | |
| 投资所支付的现金 | 56,735.74 | 55,698.80 | 9,230.00 | 980.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 246.78 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 577,081.77 | 429,510.89 | 238,389.88 | 124,625.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -231,013.00 | -159,356.95 | -35,097.78 | -68,637.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,037.50 | 6,237.50 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,037.50 | 6,237.50 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 993,742.81 | 587,854.44 | 464,596.27 | 189,458.28 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 43,532.53 | 40,098.62 | 24,375.16 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,004,780.31 | 637,624.47 | 504,694.89 | 213,833.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,132,876.84 | 615,213.95 | 403,987.78 | 169,407.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 418,126.49 | 375,195.26 | 49,160.76 | 19,936.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 108,139.46 | 70,533.67 | 31,368.98 | 11,714.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 74,941.76 | 59,464.59 | 40,649.32 | 16,775.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,625,945.09 | 1,049,873.81 | 493,797.86 | 206,119.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -621,164.78 | -412,249.34 | 10,897.03 | 7,714.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,235.09 | 1,054.17 | 670.39 | -1,066.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 147,967.83 | 237,480.51 | 688,271.99 | 333,893.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,156,675.65 | 3,156,675.65 | 3,156,675.65 | 3,156,675.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,304,643.48 | 3,394,156.15 | 3,844,947.63 | 3,490,569.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 806,120.51 | -- | 285,465.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,231.71 | -- | 9,221.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 407,985.73 | -- | 216,525.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 57,906.88 | -- | 26,517.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 26,444.68 | -- | 10,611.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,729.46 | -- | -314.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 52.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 50,890.17 | -- | 25,345.89 | -- | |
| 投资损失 | -292,240.81 | -- | -126,258.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -28,988.65 | -- | -25,494.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10,226.97 | -- | -29,587.07 | -- | |
| 存货的减少 | -260,099.30 | -- | 22,203.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -609,718.19 | -- | -40,413.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 745,489.03 | -- | 293,302.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 998,910.52 | -- | 711,802.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,304,643.48 | -- | 3,844,947.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,156,675.65 | -- | 3,156,675.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 147,967.83 | -- | 688,271.99 | -- | |
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