华域汽车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
华域汽车(600741) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,289,962.666,890,460.553,818,808.34
收到的税费返还------
收到的其他与经营活动有关的现金146,327.90103,783.3939,675.35
经营活动现金流入小计9,436,290.566,994,243.943,858,483.70
购买商品、接受劳务支付的现金6,707,131.255,316,556.393,061,034.03
支付给职工以及为职工支付的现金1,047,978.07694,398.27410,903.76
支付的各项税费432,524.40303,775.55165,905.41
支付的其他与经营活动有关的现金586,153.98371,519.99195,044.75
经营活动现金流出小计8,773,787.706,686,250.193,832,887.95
经营活动产生的现金流量净额662,502.86307,993.7425,595.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金82,697.8758,366.2273,864.99
取得投资收益所收到的现金164,135.41103,825.004,915.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18,352.9811,753.2711,703.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,281.456,281.45--
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计271,467.70180,225.9490,484.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金453,590.75325,800.42272,383.13
投资所支付的现金47,795.5048,740.125,103.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,367.10453.03453.03
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计503,753.35374,993.57277,940.03
投资活动产生的现金流量净额-232,285.65-194,767.64-187,455.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,495.005,495.002,495.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,495.005,495.002,495.00
取得借款收到的现金923,355.35600,557.35272,271.72
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金24,582.2720,366.1744,733.25
筹资活动现金流入小计953,432.63626,418.51319,499.97
偿还债务支付的现金770,462.12463,460.48116,810.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金504,321.09143,657.0720,492.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润141,375.77124,718.599,660.00
支付其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流出小计1,274,783.22607,117.54137,302.98
筹资活动产生的现金流量净额-321,350.5919,300.97182,196.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,653.73-3,386.43-7,158.17
五、现金及现金等价物净增加额111,520.35129,140.6513,179.11
加:期初现金及现金等价物余额2,978,264.492,978,264.492,978,264.49
六、期末现金及现金等价物余额3,089,784.843,107,405.142,991,443.60
附注
净利润--437,787.48--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--5,087.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--162,532.93--
无形资产摊销--31,290.58--
长期待摊费用摊销--10,711.07--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5,033.45--
固定资产报废损失------
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--34,557.02--
投资损失---194,819.77--
递延所得税资产减少---16,122.00--
递延所得税负债增加---1,507.33--
存货的减少--338,184.80--
经营性应收项目的减少---202,164.79--
经营性应付项目的增加---302,324.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额--307,993.74--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--3,107,405.14--
现金的期初余额--2,978,264.49--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额--129,140.65--
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