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| 华域汽车(600741) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,629,487.19 | 9,289,962.66 | 6,890,460.55 | 3,818,808.34 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 172,170.94 | 146,327.90 | 103,783.39 | 39,675.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 14,801,658.13 | 9,436,290.56 | 6,994,243.94 | 3,858,483.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,713,254.31 | 6,707,131.25 | 5,316,556.39 | 3,061,034.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,590,798.68 | 1,047,978.07 | 694,398.27 | 410,903.76 | |
| 支付的各项税费 | 509,938.27 | 432,524.40 | 303,775.55 | 165,905.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,022,032.13 | 586,153.98 | 371,519.99 | 195,044.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,836,023.39 | 8,773,787.70 | 6,686,250.19 | 3,832,887.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 965,634.74 | 662,502.86 | 307,993.74 | 25,595.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100,086.85 | 82,697.87 | 58,366.22 | 73,864.99 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 297,228.40 | 164,135.41 | 103,825.00 | 4,915.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58,229.82 | 18,352.98 | 11,753.27 | 11,703.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,020.88 | 6,281.45 | 6,281.45 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 469,565.95 | 271,467.70 | 180,225.94 | 90,484.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 570,630.68 | 453,590.75 | 325,800.42 | 272,383.13 | |
| 投资所支付的现金 | 58,988.47 | 47,795.50 | 48,740.12 | 5,103.88 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,750.45 | 2,367.10 | 453.03 | 453.03 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 633,369.60 | 503,753.35 | 374,993.57 | 277,940.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -163,803.65 | -232,285.65 | -194,767.64 | -187,455.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,913.15 | 5,495.00 | 5,495.00 | 2,495.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,913.15 | 5,495.00 | 5,495.00 | 2,495.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 626,991.24 | 923,355.35 | 600,557.35 | 272,271.72 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 24,582.27 | 20,366.17 | 44,733.25 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 635,904.39 | 953,432.63 | 626,418.51 | 319,499.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 600,172.06 | 770,462.12 | 463,460.48 | 116,810.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 551,801.04 | 504,321.09 | 143,657.07 | 20,492.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 176,862.81 | 141,375.77 | 124,718.59 | 9,660.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,486.73 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,199,459.82 | 1,274,783.22 | 607,117.54 | 137,302.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -563,555.44 | -321,350.59 | 19,300.97 | 182,196.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -548.87 | 2,653.73 | -3,386.43 | -7,158.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 237,726.78 | 111,520.35 | 129,140.65 | 13,179.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,978,264.49 | 2,978,264.49 | 2,978,264.49 | 2,978,264.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,215,991.27 | 3,089,784.84 | 3,107,405.14 | 2,991,443.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 851,629.45 | -- | 437,787.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 40,689.07 | -- | 5,087.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 386,728.29 | -- | 162,532.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 48,828.52 | -- | 31,290.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 22,938.38 | -- | 10,711.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13,556.82 | -- | 5,033.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 42,865.93 | -- | 34,557.02 | -- | |
| 投资损失 | -401,495.02 | -- | -194,819.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -23,314.09 | -- | -16,122.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -21,571.02 | -- | -1,507.33 | -- | |
| 存货的减少 | 142,657.33 | -- | 338,184.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 108,611.45 | -- | -202,164.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -219,376.74 | -- | -302,324.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 965,634.74 | -- | 307,993.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,215,991.27 | -- | 3,107,405.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,978,264.49 | -- | 2,978,264.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 237,726.78 | -- | 129,140.65 | -- | |
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