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| 华域汽车(600741) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,172,137.31 | 7,670,314.42 | 4,845,944.06 | 2,857,268.28 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 161,863.06 | 168,355.29 | 113,679.48 | 44,645.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 13,334,000.38 | 7,838,669.71 | 4,959,623.54 | 2,901,913.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,491,063.43 | 5,518,146.27 | 3,606,680.87 | 1,982,140.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,401,402.43 | 869,279.19 | 567,465.77 | 363,080.07 | |
| 支付的各项税费 | 422,576.36 | 326,618.13 | 204,468.44 | 134,262.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,081,332.43 | 390,857.01 | 243,567.97 | 145,910.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,396,374.64 | 7,104,900.59 | 4,622,183.04 | 2,625,392.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 937,625.73 | 733,769.12 | 337,440.50 | 276,520.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 131,227.38 | 75,376.74 | 75,342.68 | 31,090.25 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 329,643.59 | 246,901.10 | 146,808.22 | 36,259.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33,642.62 | 8,482.01 | 7,101.07 | 6,583.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 47,733.84 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 38,825.47 | 38,825.47 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 542,247.43 | 369,585.32 | 268,077.44 | 73,933.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 400,397.47 | 378,282.99 | 265,499.28 | 137,710.88 | |
| 投资所支付的现金 | 101,288.25 | 122,453.36 | 103,065.17 | 19,921.02 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 501,685.72 | 500,736.35 | 368,564.45 | 157,631.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 40,561.71 | -131,151.03 | -100,487.01 | -83,698.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,595.29 | 2,764.46 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,595.29 | 2,764.46 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 911,657.39 | 809,636.52 | 708,740.54 | 318,255.13 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 20,798.93 | -- | 16,689.89 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 917,252.68 | 833,199.90 | 708,740.54 | 334,945.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 883,252.93 | 635,107.07 | 371,022.18 | 218,968.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 454,997.64 | 421,130.49 | 126,906.09 | 13,927.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 144,404.79 | 125,550.74 | 109,113.53 | 3,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 217,461.90 | 215,893.96 | 208,002.23 | 1,011.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,555,712.48 | 1,272,131.52 | 705,930.51 | 233,907.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -638,459.79 | -438,931.62 | 2,810.03 | 101,037.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -696.25 | 2,714.65 | 2,786.61 | -1,676.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 339,031.40 | 166,401.12 | 242,550.13 | 292,183.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,215,991.27 | 3,215,991.27 | 3,215,991.27 | 3,215,991.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,555,022.67 | 3,382,392.39 | 3,458,541.41 | 3,508,174.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 697,808.40 | -- | 165,197.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 31,908.27 | -- | 6,168.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 415,393.44 | -- | 175,487.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 67,948.68 | -- | 25,133.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 25,077.50 | -- | 12,444.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,880.21 | -- | -5,541.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 34.79 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 41,226.26 | -- | 20,019.18 | -- | |
| 投资损失 | -358,467.36 | -- | -102,949.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -54,291.62 | -- | -28,455.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5,098.24 | -- | -3,406.04 | -- | |
| 存货的减少 | -762,163.05 | -- | 187,654.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 166,005.74 | -- | 23,507.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 669,856.49 | -- | -140,793.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 937,625.73 | -- | 337,440.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,555,022.67 | -- | 3,458,541.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,215,991.27 | -- | 3,215,991.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 339,031.40 | -- | 242,550.13 | -- | |
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