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| 华域汽车(600741) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,464,709.87 | 9,323,282.90 | 6,299,450.24 | 2,589,107.70 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 51,723.89 | 85,286.80 | 55,648.34 | 22,281.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 14,516,433.77 | 9,408,569.70 | 6,355,098.58 | 2,611,389.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,905,902.34 | 6,998,017.42 | 4,643,884.50 | 2,029,507.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,311,837.50 | 844,496.01 | 543,995.84 | 207,303.75 | |
| 支付的各项税费 | 587,965.35 | 380,352.49 | 307,663.32 | 144,169.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 573,199.89 | 340,562.99 | 225,923.41 | 102,545.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,378,905.08 | 8,563,428.91 | 5,721,467.06 | 2,483,526.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,137,528.68 | 845,140.79 | 633,631.52 | 127,862.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 272,737.33 | 276,185.65 | 203,429.66 | 78,750.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 230,560.92 | 175,448.05 | 88,273.18 | 15,270.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37,061.36 | 21,535.93 | 20,223.64 | 6,966.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,108.81 | 2,150.00 | 2,150.00 | 2,150.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 541,468.42 | 475,319.62 | 314,076.48 | 103,136.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 449,582.19 | 403,259.11 | 274,023.40 | 117,414.38 | |
| 投资所支付的现金 | 318,608.40 | 379,515.85 | 374,335.85 | 211,676.63 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 768,190.59 | 782,774.97 | 648,359.25 | 329,091.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -226,722.17 | -307,455.34 | -334,282.76 | -225,954.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 481,712.47 | 507,449.55 | 464,987.05 | 455,030.44 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 66,850.76 | 66,850.76 | 24,388.26 | 14,431.66 | |
| 取得借款收到的现金 | 245,255.23 | 350,569.54 | 205,210.74 | 119,661.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 16,392.31 | 7,989.88 | 18,157.79 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 726,967.70 | 874,411.40 | 678,187.67 | 592,849.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 156,849.83 | 277,437.03 | 143,525.01 | 83,058.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 433,688.93 | 387,060.72 | 352,520.72 | 15,056.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 151,711.48 | 120,661.61 | 89,715.53 | 11,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,341.09 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 595,879.85 | 664,497.75 | 496,045.73 | 98,114.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 131,087.85 | 209,913.65 | 182,141.95 | 494,735.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,725.90 | 4,632.65 | 2,613.11 | -3,976.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,044,620.26 | 752,231.74 | 484,103.82 | 392,667.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,902,871.23 | 1,902,871.23 | 1,902,871.23 | 1,902,871.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,947,491.49 | 2,655,102.98 | 2,386,975.06 | 2,295,538.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 858,232.69 | -- | 433,889.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18,049.60 | -- | -959.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 233,491.81 | -- | 196,514.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 19,863.46 | -- | 8,065.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16,520.78 | -- | 7,510.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,509.23 | -- | -2,867.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -748.63 | -- | -265.41 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25,729.00 | -- | 26,577.78 | -- | |
| 投资损失 | -367,622.73 | -- | -172,071.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -28,289.22 | -- | -556.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -18,041.68 | -- | 6,169.00 | -- | |
| 存货的减少 | -116,932.34 | -- | 36,276.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -90,264.11 | -- | -141,725.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 585,030.81 | -- | 237,073.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,137,528.68 | -- | 633,631.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,947,491.49 | -- | 2,386,975.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,902,871.23 | -- | 1,902,871.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,044,620.26 | -- | 484,103.82 | -- | |
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