华域汽车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
华域汽车(600741) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,464,709.879,323,282.906,299,450.242,589,107.70
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金51,723.8985,286.8055,648.3422,281.80
经营活动现金流入小计14,516,433.779,408,569.706,355,098.582,611,389.51
购买商品、接受劳务支付的现金10,905,902.346,998,017.424,643,884.502,029,507.83
支付给职工以及为职工支付的现金1,311,837.50844,496.01543,995.84207,303.75
支付的各项税费587,965.35380,352.49307,663.32144,169.97
支付的其他与经营活动有关的现金573,199.89340,562.99225,923.41102,545.14
经营活动现金流出小计13,378,905.088,563,428.915,721,467.062,483,526.68
经营活动产生的现金流量净额1,137,528.68845,140.79633,631.52127,862.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金272,737.33276,185.65203,429.6678,750.00
取得投资收益所收到的现金230,560.92175,448.0588,273.1815,270.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额37,061.3621,535.9320,223.646,966.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,108.812,150.002,150.002,150.00
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计541,468.42475,319.62314,076.48103,136.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金449,582.19403,259.11274,023.40117,414.38
投资所支付的现金318,608.40379,515.85374,335.85211,676.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计768,190.59782,774.97648,359.25329,091.02
投资活动产生的现金流量净额-226,722.17-307,455.34-334,282.76-225,954.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金481,712.47507,449.55464,987.05455,030.44
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金66,850.7666,850.7624,388.2614,431.66
取得借款收到的现金245,255.23350,569.54205,210.74119,661.50
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--16,392.317,989.8818,157.79
筹资活动现金流入小计726,967.70874,411.40678,187.67592,849.73
偿还债务支付的现金156,849.83277,437.03143,525.0183,058.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金433,688.93387,060.72352,520.7215,056.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润151,711.48120,661.6189,715.5311,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金5,341.09------
筹资活动现金流出小计595,879.85664,497.75496,045.7398,114.31
筹资活动产生的现金流量净额131,087.85209,913.65182,141.95494,735.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,725.904,632.652,613.11-3,976.58
五、现金及现金等价物净增加额1,044,620.26752,231.74484,103.82392,667.14
加:期初现金及现金等价物余额1,902,871.231,902,871.231,902,871.231,902,871.23
六、期末现金及现金等价物余额2,947,491.492,655,102.982,386,975.062,295,538.37
附注
净利润858,232.69--433,889.95--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备18,049.60---959.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧233,491.81--196,514.51--
无形资产摊销19,863.46--8,065.97--
长期待摊费用摊销16,520.78--7,510.49--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,509.23---2,867.13--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-748.63---265.41--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用25,729.00--26,577.78--
投资损失-367,622.73---172,071.70--
递延所得税资产减少-28,289.22---556.17--
递延所得税负债增加-18,041.68--6,169.00--
存货的减少-116,932.34--36,276.29--
经营性应收项目的减少-90,264.11---141,725.57--
经营性应付项目的增加585,030.81--237,073.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,137,528.68--633,631.52--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额2,947,491.49--2,386,975.06--
现金的期初余额1,902,871.23--1,902,871.23--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,044,620.26--484,103.82--
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